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Contabilidad / Cierre Mensual / Control para cambio de ejercicio

Control para cambio de ejercicio

Esta operación permite realizar un control de cierre de ejercicio a mes 12, tal como permite el Cierre Mensual

Opción de menú : Contabilidad/Cierre Mensual/Control para cambio de ejercicio

Los controles son los mismos que de Cierre mensual.

Los controles que posee la operación son:

  • ¿Existen Partes No Emitidos?

Verifica que se encuentren emitidos todos los partes (Para los que no utilizan el parte diario se puede saltear la validación configurando el parámetro controla_emision_parte_diario).

  • ¿Existen Partes para ser re emitidos?

Realiza un comparación entre los saldos diarios de los partes vs sus movimientos (Para los que no utilizan el parte diario se puede saltear la validación configurando el parámetro controla_emision_parte_diario).
Verifica si hay desbalance en el parte diario: calculando (Banco ingresos - Banco egresos)+ (Caja ingresos - Caja egresos) + (Cartera pendiente - Cartera rendido) - (Fondo retenciones - Fondo devoluciones) = (Recaudado - Pagado)

  • ¿Existe Diferencia entre Saldos Vs Movimientos de Fondos?

Realiza un comparación entre los saldos de los fondos de terceros/ fondos en tránsito vs movimientos de fondos de terceros / fondos en tránsito.

  • ¿Existe diferencia entre el saldo de las partidas y el importe de los movimientos de las mismas?

Realiza un comparación entre los saldos de las partidas en cada etapa vs movimientos de partidas.

Objetivo de los controles :

  • Detectar errores de funcionamiento del sistema.
  • Detectar errores operativos.
  • Minimizar los controles al cierre del ejercicio.

Dichos controles consisten en verificar trámites no finalizados para el sistema.


Al ingresar a la operación se generan los controles y se emite el reporte.


PIL cierre5.png

A modo de ejemplo, como se muestra en la pantalla anterior, hay 4 liquidaciones con pago anulado pendientes de desafectación.

Para corroborar cuales son esas liquidaciones, se debe ingresar a la lupa. Al ingresar se visualiza una interfase con filtros.


El paso a seguir es “Filtrar” para que se despliegue el listado con los datos necesarios de cada liquidación.

PIL cierra4.png


Estas son las liquidaciones que se deben desafectar, las mismas se encuentran en estado “2”, (liquidaciones con pago anulado pendientes de desafectación). Esta situación se puede verificar desde el Listado de Liquidaciones y Ejecución Presupuestaria de una Operación.

El objetivo de este control es que, una vez finalizado cada trámite incompleto, quede todo en cero, es decir, sin trámites pendientes.



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