Estados de Comprobantes

2021-04-15T20:47:47Z

Psenor:

SIU-Mapuche/Version3.13.0/Documentacion de las operaciones

[[SIU-Mapuche/Version3.13.0/Documentacion de las operaciones|< Documentación de las operaciones]]

==Estados de Comprobantes==
'''Precondición:'''

Este proceso trabaja sobre liquidaciones que cumplen alguna las siguientes condiciones:
* Cerradas y del período corriente
* Liquidaciones cerradas de períodos anteriores presentes en DH32 y que tengan acreditación parcial.
A su vez, brinda la posibilidad de filtrar por:
* Dependencia de Desempeño
* Regional
* Dependencia
* Escalafón
* Un Legajo / Todos
* Grupo de legajos

'''Procesos:'''
* Generación de Estados de Comprobantes/Acreditación Parcial
Este proceso genera los Estados de Comprobantes en DH32 mientras va recorriendo una determinada liquidación de la siguiente manera:
# Siempre se debe seleccionar una liquidación
# Se puede filtrar para generar los estados para una determinada Dependencia de Desempeño, Regional, Dependencia, Escalafón.
# Se corre el proceso.

:El proceso en sí recorre DH21 o DH21H dependiendo la liquidación seleccionada y va grabando en DH32: nro_liqui, nro_legaj y nro_cargo. El resto de los datos no se actualizan en este proceso de
:generación.
:Este proceso simplemente deja creado el registro para cada agente liquidado con el fin de que luego se puedan desplegar y modificar su información.
:Es un proceso general que no necesita control de seguridad de datos.
:Menú desde donde se dispara la funcionalidad:
:'''Servicios --> Acreditación --> Estados de Comprobantes --> Generar'''

[[Archivo:EstadoComprobante_detalle.jpg]]

* Modificación de datos
* Borrado de datos generados
* Configuración para que se acredite si solo se carga importe

[[Archivo:Circuito_estados_comprobantes.png]]

'''Salidas:'''
1. Luego de seleccionar los filtros de Acreditación, es posible generar un listado de los agentes que tienen Stop Credit.
2. Reporte de remanentes.
Esta opción genera un informe con aquellos agentes que para una determinada liquidación, legajo y cargo no se les ha acreditado el total liquidado.

PROCESO
* Toma lo liquidado para el agente en cuestión en un determinado cargo.
* Se fija para esa liquidación de ese agente, lo que tiene ya acreditado en ese cargo.
* Compara 1 y 2 generando un informe txt que tiene la siguiente información:
Nro Liquidación, Nro Legajo, Nro Cargo, Importe Liquidado, Importe Acreditado, Importe Liquidado menos Importe Acreditado

* Reporte bancario.
* Borrado de acreditación.

Estados de Comprobantes

2021-04-15T20:46:53Z

Psenor:

SIU-Mapuche/Version3.13.0/Documentacion de las operaciones

[[SIU-Mapuche/Version3.13.0/Documentacion de las operaciones|< Documentación de las operaciones]]

==Estados de Comprobantes==
'''Precondición:'''

Este proceso trabaja sobre liquidaciones que cumplen alguna las siguientes condiciones:
* Cerradas y del período corriente
* Liquidaciones cerradas de períodos anteriores presentes en DH32 y que tengan acreditación parcial.
A su vez, brinda la posibilidad de filtrar por:
* Dependencia de Desempeño
* Regional
* Dependencia
* Escalafón
* Un Legajo / Todos
* Grupo de legajos

'''Procesos:'''
* Generación de Estados de Comprobantes/Acreditación Parcial
Este proceso genera los Estados de Comprobantes en DH32 mientras va recorriendo una determinada liquidación de la siguiente manera:
# Siempre se debe seleccionar una liquidación
# Se puede filtrar para generar los estados para una determinada Dependencia de Desempeño, Regional, Dependencia, Escalafón.
# Se corre el proceso.

:El proceso en sí recorre DH21 o DH21H dependiendo la liquidación seleccionada y va grabando en DH32: nro_liqui, nro_legaj y nro_cargo. El resto de los datos no se actualizan en este proceso de
:generación.
:Este proceso simplemente deja creado el registro para cada agente liquidado con el fin de que luego se puedan desplegar y modificar su información.
:Es un proceso general que no necesita control de seguridad de datos.
:Menú desde donde se dispara la funcionalidad:
:'''Servicios --> Acreditación --> Estados de Comprobantes --> Generar'''

[[Archivo:EstadoComprobante_detalle.jpg]]

* Modificación de datos
* Borrado de datos generados
* Configuración para que se acredite si solo se carga importe

[[Archivo:Circuito_estados_comprobantes.png]]

'''Salidas:'''
1. Luego de seleccionar los filtros de Acreditación, es posible generar un listado de los agentes que tienen Stop Credit.
2. Reporte de remanentes.
Esta opción genera un informe con aquellos agentes que para una determinada liquidación, legajo y cargo no se les ha acreditado el total liquidado.

PROCESO
a. Toma lo liquidado para el agente en cuestión en un determinado cargo.
b. Se fija para esa liquidación de ese agente, lo que tiene ya acreditado en ese cargo.
c. Compara 1 y 2 generando un informe txt que tiene la siguiente información:
Nro Liquidación, Nro Legajo, Nro Cargo, Importe Liquidado, Importe Acreditado, Importe Liquidado menos Importe Acreditado

3. Reporte bancario.
4. Borrado de acreditación.

Estados de Comprobantes

2021-04-15T20:39:08Z

Psenor:

Estados de Comprobantes

2021-04-15T20:38:39Z

Psenor:

Archivo:EstadoComprobante detalle.jpg

2021-04-15T20:37:19Z

Psenor:

SIU-Mapuche/Version3.13.0/Documentacion de las operaciones/servicios/acreditacion

2021-04-15T20:32:14Z

Psenor: /* Acreditación */ con estados de comprobantes

[[Archivo:Siu-mapuche iso.png|derecha|link=]]
[[SIU-Mapuche/Version3.13.0/Documentacion_de_las_operaciones|< Documentación de las operaciones]]

__NOTOC__
== Acreditación ==
El circuito de acreditación, básicamente, consiste en la generación de los datos y la exportación de los mismos al banco, pasando circunstancialmente por el borrado y la generación de cheques para agentes que no tengan cuenta bancaria. También es posible realizar acreditaciones parciales utilizando estados de comprobantes. 
Los cambios mas notables con respecto a las implementaciones de Mapuche Escritorio y Pampa recaen en la posibilidad de almacenar las acreditaciones con fecha y número de envío para poder volver a consultarlas en un futuro.

=== Circuito Básico de [[Acreditación]] (Sin estado de comprobantes) ===
# ''Generar Acreditación: Servicios > Acreditación > Generar''
## Estado de Comprobantes: No
## Seleccionar Liquidación de entrada.
## Puede seleccionarse un banco en particular o generar toda la liquidación de una vez.
## Si se quisiera, es posible aplicar filtros de legajo:
##* Legajo
##* Agente
##* Dependencia
##* Regional
##* Dependencia de desempeño
##* Escalafón
## Filtrar
## Seleccionar masivamente con la opción “Todos” o de manera individual chequeando los agentes deseados.
## Avanzar en el wizzard: Siguiente.
## Completar los Datos Para Acreditación: Número Envío , Fecha Envío , Número Empresa. Estos dos últimos campos deben formar un par único.
## Verificar y si todo esta correcto avanzar: siguiente.
## Se muestra una pantalla con el listado de agentes a acreditar sin inconvenientes y otro debajo con los agentes que no tienen configurado las cuentas bancarias. El primero tiene la opción de imprimir el informe de Remanentes y el último tiene un enlace al servicio Generar Cheques sin Banco (si se entra a esta opción luego deberán volver a completarse los campos anteriores).
## Al presionar Acreditar se muestra el listado de los agentes acreditados exitosamente. Se muestran los montos y el total de registros y monto acreditado.
# ''Para generar el archivo necesario para presentar en el Banco se debe ir a Servicios > Acreditación > Exportar para Banco.''
## Si hemos generado acreditaciones para un mismo banco desde diferentes liquidaciones podemos exportar en un único archivo poniendo el filtro Exportar para bancos múltiples liquidaciones en Si y seleccionar las deseadas. Solo podremos elegir liquidaciones que tengan un único envío.
## Es obligación completar el Banco para el que se va a generar la salida y Valor de pago.
## Luego de filtrar se mostrará una lista con los agentes para los cuales se va a generar el archivo.
## Debe chequearse Exportar para banco para que se despliegue el listado de las plantillas correspondientes a los diferentes bancos. En caso de ser necesario, llenar los campos del formulario con los datos de cabecera para la plantilla con valores personalizados.
## Personalización: Cada cual puede crear plantillas personalizadas para la exportación y agregarlas en la carpeta: “<ruta-mapuche>/personalizacion/plantillas/acreditacion/”. Se recomienda trabajar con un técnico y partir de algun ejemplo cargado por SIU-Mapuche.
## Luego debe exportarse el archivo dm10.txt que es el que se enviará al banco.
## Automáticamente se activa el botón Descargar XML.
# ''Generar Cheques sin Banco. Se accede desde Servicios > Acreditación >Generar Cheques sin Banco.''
## Seleccionar liquidación deseada y no utilizar Estado de comprobantes.
## Filtrar y seleccionar los agentes sin cuenta para los cuales se va a generar el archivo de salida.
## Al presionar siguiente nos muestra una pantalla con el resumen de los agentes seleccionados en un cuadro. Debemos presionar Generar.
## Por último podemos descargar el archivo de extensión txt generado con la información básica de cada agente y el monto a cobrar.

=== Esquema Básico de Acreditación ===

[[Archivo: MAP_Servicios_acreditacion_esquema.png|Esquema de Acreditación]]

=== Circuito de Acreditación (Con estado de comprobantes) ===
Para la acreditación con estados de comprobantes, el operador registra en el Mapuche el número de factura y cuando no incluye importe, por omisión, el sistema acredita el total de lo liquidado o su remanente.

Esto último se debe a que para la segunda acreditación de esa liquidación, el sistema no blanquea el número de factura de la acreditación anterior, motivo por el cual, si había un saldo pendiente de acreditar, al hacer la segunda acreditación el sistema acreditaría el importe total pendiente.

En el punto anterior se analizó como realizar una Acreditación básica. Ahora veremos, que es posible, previo a la acreditación realizar un cierto filtrado a los agentes liquidados. Los registros que se obtienen de este filtrado, son almacenados en DH32 donde existen un conjunto de datos que el usuario podrá indicar sobre cada agente. Estos datos son características que luego serán tenidas en cuenta al momento de acreditar. Dentro de estos datos a modificar, puede ser el monto liquidado. De esta manera, luego el proceso de acreditación tendrá en cuenta el monto indicado, que es inferior o a lo sumo igual al liquidado. Los pasos serían:
# Generación de [https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/Estados_de_Comprobantes Estados de Comprobantes] con posibilidad de acreditación parcial
# [[Acreditación]] propiamente dicha.
La primer tarea no es obligatoria, el usuario la puede realizar o bien pasar a acreditación directamente. Eso dependerá de la manera de trabajo que realicen en la Institución.