Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.2.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/conciliacion bancaria/abm conceptos cb»
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Revisión del 11:24 31 oct 2018
ABM - Conceptos de Conciliación Bancaria
Los Conceptos forman parte de la estructura de la Conciliación Bancaria. Siempre dependerá de la modalidad operativa de cada Universidad.
Pilagá trae por defecto los siguientes conceptos:
Concepto | Descripción |
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CH3EROPENCRD | CHEQUES DE 3EROS PENDIENTES DE CRÉDITO |
CHPENDEB | CHEQUES PENDIENTES DE DÉBITO |
CHPROPIOPENCRD | CHEQUES PROPIOS PENDIENTES DE CRÉDITO |
SALBANCO | SALDO EXTRACTO BANCARIO |
TJPENDEB | TARJETAS PENDIENTES DE DÉBITO |
TRPENCRD | TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE CRÉDITO |
TRPENDEB | TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DÉBITO |
En la versión 3.2.0, se agrega el Concepto CHEQUES PROPIOS PENDIENTES DE CRÉDITO (utilizados en transferencias de banco a banco), diferenciándose de CHEQUES DE 3EROS PENDIENTES DE CRÉDITO.
Cómo ejemplo podemos como nuevo concepto:
- DEPÓSITOS CONTABILIZADOS NO ACREDITADOS
De la misma forma se cargaran otros conceptos que pueda necesitar la Universidad. Siguiendo el ejemplo agregamos los siguientes:
- PAGOS CONTABILIZADOS NO DEBITADOS
- DÉBITOS BANCARIOS
- CHEQUES RECHAZADOS