Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.2.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/conciliacion bancaria/abm conceptos cb»
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Revisión actual del 11:33 31 oct 2018
ABM - Conceptos de Conciliación Bancaria
Los Conceptos forman parte de la estructura de la Conciliación Bancaria. La cantidad de conceptos existentes dependerá de la necesidad y modalidad operativa de cada Universidad.
Pilagá trae por defecto los siguientes conceptos:
Concepto | Descripción |
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CH3EROPENCRD | CHEQUES DE 3EROS PENDIENTES DE CRÉDITO |
CHPENDEB | CHEQUES PENDIENTES DE DÉBITO |
CHPROPIOPENCRD | CHEQUES PROPIOS PENDIENTES DE CRÉDITO |
SALBANCO | SALDO EXTRACTO BANCARIO |
TJPENDEB | TARJETAS PENDIENTES DE DÉBITO |
TRPENCRD | TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE CRÉDITO |
TRPENDEB | TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DÉBITO |
En la versión 3.2.0, se agrega el Concepto CHEQUES PROPIOS PENDIENTES DE CRÉDITO (utilizados en transferencias de banco a banco), diferenciándose de CHEQUES DE 3EROS PENDIENTES DE CRÉDITO.
Cómo ejemplo podemos como nuevo concepto:
- DEPÓSITOS CONTABILIZADOS NO ACREDITADOS
De la misma forma se cargaran otros conceptos que pueda necesitar la Universidad. Siguiendo el ejemplo agregamos los siguientes:
- PAGOS CONTABILIZADOS NO DEBITADOS
- DÉBITOS BANCARIOS
- CHEQUES RECHAZADOS