Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/rectificacion archivo»
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Continuando con el ejemplo anterior de operaciones pagadas, vamos a rectificar el archivo que generamos, ingresamos a Rectificar archivo transferencia bancaria, podemos filtrar por Banco o Fechas: | Continuando con el ejemplo anterior de operaciones pagadas, vamos a rectificar el archivo que generamos, ingresamos a Rectificar archivo transferencia bancaria, podemos filtrar por Banco o Fechas: | ||
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Al ingresar en [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]] podemos observar las operaciones que fueron incluidas en el archivo original. | Al ingresar en [[Archivo:PIL_icono_ingresar.png]] podemos observar las operaciones que fueron incluidas en el archivo original. | ||
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Podemos seleccionar todas la liquidaciones que se habian seleccionado en la generación original o bien al dejar sin seleccionar una liquidación la misma queda libre, para poder ser utilizada en otra salida. | Podemos seleccionar todas la liquidaciones que se habian seleccionado en la generación original o bien al dejar sin seleccionar una liquidación la misma queda libre, para poder ser utilizada en otra salida. | ||
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En la siguiente pantalla se podrán modificar el tipo de liquidación, la fecha, y el detalle. Y generar nuevamente el archivo. | En la siguiente pantalla se podrán modificar el tipo de liquidación, la fecha, y el detalle. Y generar nuevamente el archivo. | ||
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[[SIU-Pilagá/Versión_3.14.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]] | [[SIU-Pilagá/Versión_3.14.0/principales_circuitos_funcionales/archivo_transferencia_bancaria|<Volver al circuito]] | ||
Revisión actual del 11:48 10 oct 2023
Rectificación archivo transferencia bancaria:
El sistema permite Rectificar el archivo generado en el punto anterior en el mismo día. Si la transferencia tenía que ser en una fecha diferente, habría que rectificar en cero y volver a generar el archivo.
Continuando con el ejemplo anterior de operaciones pagadas, vamos a rectificar el archivo que generamos, ingresamos a Rectificar archivo transferencia bancaria, podemos filtrar por Banco o Fechas:
Al ingresar en 
podemos observar las operaciones que fueron incluidas en el archivo original.
Podemos seleccionar todas la liquidaciones que se habian seleccionado en la generación original o bien al dejar sin seleccionar una liquidación la misma queda libre, para poder ser utilizada en otra salida.
En la siguiente pantalla se podrán modificar el tipo de liquidación, la fecha, y el detalle. Y generar nuevamente el archivo.
OBSERVACIÓN:
En caso de que en el Control para cambio de ejercicio el item ¿Existen liquidaciones en transferencia automática pendientes de pago? indique Sí para que este cierre sin inconvenientes, desde esta operación debemos seleccionar el archivo generado de las transferencias bancarias, ingresar en el, destildar todos los registros y volver a generar el archivo. De esa manera el Control en el item indicado quedara en No y podremos realizar nuestro cierre sin inconvenientes.
