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* Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "CTRD-Cred. Transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.<br /> | * Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "CTRD-Cred. Transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.<br /> | ||
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| + | ==Pago de la Transferencia== | ||
| + | En la Unidad de Gestión de Origen desde la operación [[SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/tesoreria/pagos/pagar liquidacion|Pagar Liquidación]] efectuaremos el pago de la trasferencia | ||
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| + | ==Cobro de la Transferencia== | ||
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Revisión actual del 14:06 28 abr 2025
Sumario
Transferencia entre Dependencias
Objetivo: permite realizar la transferencia de fondos de una "Dependencia A" a otra "Dependencia B" .
Esta operación está indicada para aquellas Instituciones que utilizan diferentes Unidades Administrativas antes denominadas dependencias.
Requisitos Previos. como actividad previa y requisito para la utilización del circuito necesitamos:
Esta operación como otras en el sistema, comienza en la Dependencia A y concluye en la Dependencia B, por ello es necesario efectuar las configuraciones necesarias en ambas dependencias para poder concluir todo el circuito.
Definición de Documentos
lo haremos desde Maestros-> Documentos-> ABM Tipos de Documentos y Asociar Operaciones a Tipos de Documentos
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "CTRD-Cred. Transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "GTRD-Dev. Gasto transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.
- Asociar los docuementos a la configuración de la Unidad de Gestión.
Importante: para poder llevar a cabo esta operación es necesario que el usuario tenga asignada la unidad de gestión desde la cual se efectúa la transferencia y que esa unidad posea una Unidad Administrativa configurada.
Alta de Transferencia
Ubicación en el Menú: Gastos/Transferencias entre Dependencias
Documentos
- Documento del Crédito: seleccionar del combo desplegable según la configuración previa.
- Documento Principal: seleccionar del combo desplegable según la configuración previa.
- Contenedor: definir típo, número y año
- Documentos asociados: dato de carácter opcional y permite completar actos administrativos que dan origen a la operación. Se agrega una línea de dato al presionar
Datos de Gestión
- Fecha valor: ofrece por defecto la fecha actual.
- Descripción: definiremos el detalle del movimiento.
- Beneficiario: inidicaremos la Unidad Administrativa Beneficiaria de la Transferencia.
Impacto Presupuestario
Aquí definimos la red presupuestaria de la cual salen los fondos para la transferencia.
- Filtro: seleccionando la combinación de elementos que deseemos podremos filtrar la/las partidas que cumplan con el criterio
- Partida de crédito: de las partidas listadas seleccionaremos las que utilizaremos completando
y presionamos 
para que nos habilite el siguiente paso - Partidas para la transferencia: indicamos el monto an tranferir.
Para concluir presionamos 
.
Habremos completado la operación y podremos imprimir un comprobante del mismo.
Autorización de la Trasferencia
En la Unidad de Gestión de Origen Autorizamos la liquidación en los diferentes Niveles de autorización, según el esquema de autorización definido para la operación.
Pago de la Transferencia
En la Unidad de Gestión de Origen desde la operación Pagar Liquidación efectuaremos el pago de la trasferencia
Cobro de la Transferencia
Finalmente, para que el proceso quede concluido, desde la Unidad de Gestión que recibe los fondos de debe efectuar el Cobro de Transferencias entre Dependencias y de este modo quedará concluida la transferencia.
Registro Contable
Luego de haberse transferido, se generara automáticamente los asientos contables.
