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Transferencia entre Dependencias

Objetivo:Permite realizar la transferencia de fondos de una "Dependencia A" a otra "Dependencia B" .
Esta operación está indicada para aquellas Instituciones que utilizan diferentes Unidades Administrativas antes denominadas dependencias.

Requisitos Previos. Como actividad previa y requisito para la utilización del circuito necesitamos:

Definición de Documentos: para ello lo haremos desde Maestros-> Documentos-> ABM Tipos de Documentos y Asociar Operaciones a Tipos de Documentos

• Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "CTRD-Cred. Transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.
  
• Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación "GTRD-Dev. Gasto transf. entre dependencias" en la Unidad de Gestión origen.
  
• Asociar los docuementos a la configuración de la Unidad de Gestión.

Importante: para poder llevar a cabo esta operación es necesario que el usuario tenga asiganda la unidad de gestión desde la cual se efectúa la transferencia.

Alta de Transferencia

Ubicación en el Menú: Gastos/Transferencias entre Dependencias

Documentos

• Documento del Crédito: seleccionar del combo desplegable según la configuración previa.
• Documento Principal: seleccionar del combo desplegable según la configuración previa.
• Contenedor: definir típo, número y año
• Documentos asociados: dato de carácter opcional y permite completar actos administrativos que dan origen a la operación. Se agrega una línea de dato al presionar

Datos de Gestión

• Fecha valor: ofrece por defecto la fecha actual.
• Descripción: definiremos el detalle del movimiento.
• Beneficiario: inidicaremos la Unidad Administrativa Beneficiaria de la Transferencia.

Impacto Presupuestario

Aquí definimos la red presupuestaria de la cual salen los fondos para la transferencia.

1. Filtro: seleccionando la combinación de elementos que deseemos podremos filtrar la/las partidas que cumplan con el criterio
2. Partida de crédito: de las partidas listadas seleccionaremos las que utilizaremos completando y presionamos para que nos habilite el siguiente paso
3. Partidas para la transferencia: indicamos el monto an tranferir.

Archivo:PIL gastos transf dependencia imppresupA.png

Archivo:PIL gastos transf dependencia imppresupB.png

Para concluir presionamos .
Habremos completado la operación y podremos imprimir un comprobante del mismo.

A partir de aquí el trámite deberá pasar por los diferentes Niveles de Autorización y por el módulo de Tesorería para su posterior pago.

Luego de haberse transferido, se generará automáticamente el asiento contable.

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