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Orden de devolución de ingresos corrientes alta

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A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.

Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación. Primero el tipo Documento del crédito, asociarlo a "CRDC-Cred. devolución ingreso corriente". Cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo.

Luego con el tipo de Documento Principal "DIFC-Orden de devolución ingresos corrientes".

Además de un tipo de documento contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados

Para el momento del pago de la devolución es requisito necesario también crear un documento de pago asociado a "PDIC - Pago Devolución Ingresos Corrientes"

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas; Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas.

• Documentos:Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón . Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:

• Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
• Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.

Unidad que origina el recurso:

• Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
• Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
• Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.

Conceptos de Ingreso:

• Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
• Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
• Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
• Importe

Luego de haber completado la información, presionaremos el botón

En la última solapa Manejo de Partidas:Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en , luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón .

Y solo queda confirmar la operación.

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde Pago de devolución de fondos transferidos

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