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Revisión del 11:11 16 ago 2018
Tesorería / Operaciones Bancarias / Conciliación Bancaria / Alta conciliación bancaria
Alta Conciliación Bancaria
Una alternativa cómoda y segura es iniciar una Conciliación, tomando como base o punto de partida, el saldo presente en el extracto bancario, pues es el que oficialmente emite el banco, el cual contiene los movimientos y estado de la cuenta, valores que pueden ser más confiables que los que tiene cada Organismo.
En este orden de ideas, la estructura de la conciliación bancaria podría ser:
Saldo del extracto bancario= XXX
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Una vez identificados los conceptos y valores que causan la diferencia, se procede a realizar los respectivos ajustes, con el objetivo de corregir las inconsistencias y los errores encontrados.
- Ingresamos a la operación Alta Conciliación Bancaria: filtramos por los datos de la cuenta bancaria y fecha a conciliar.