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Orden de devolución de ingresos corrientes alta

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A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una recaudación recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no diversos motivos.

Si tuvieramos un cobro de $100000 de una recaudación, por ejemplo. Vamos a devolver $20000 .

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas; Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas.

• Documentos:Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón . Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.

En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:

• Ejercicio: trae por default el Ejercicio Actual
• Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.

Unidad que origina el recurso:

• Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
• Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
• Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.

Conceptos de Ingreso:

• Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
• Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
• Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
• Importe

Luego de haber completado la información, presionaremos el botón

En la última solapa Manejo de Partidas:Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en , luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón .

Y solo queda confirmar la operación.

Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde Pago de devolución de fondos transferidos

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