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Autorizar Giro de Fondos

Es necesario seleccionar la Caja Chica a la cual desea emitirle una orden de pago.

En este caso utilizaremos una caja chica Anual por lo cual es necesario crear una reserva, la cual genera automáticamente un preventivo. Solo después de ese proceso podemos pasar a autorizar el giro de fondos, su finalidad es generar una orden de pago no presupuestaria para generarle fondos a las cajas chicas.

Una vez que ya filtramos y seleccionamos la Caja podremos visualizar dos solapas a completar: Documentos y Datos de Gestión.

a). Documentos: Automáticamente aparecerán los tipos de documentos que se hayan configurado a este circuito, seleccionaremos el que corresponda, también se podrán incluir Documentos Asociados.

b). Datos de Gestión: Automáticamente el sistema trae los datos predefinidos, como por ejemplo Importe Total Reservado. Los campos a completar son Motivo (no es obligatorio), el Monto del Giro y las fechas. Luego clic en procesar para confirmar la operación:

En cambio, para la opción No Anual el proceso es distinto, después del ABM de Caja Chica directamente vamos a la función de Autorización de Giro de Fondos, que a diferencia del anterior genera una orden de pago presupuestaria, por lo que en consecuencia un preventivo.

Aquí podremos visualizar tres solapas a completar: Documentos, Datos de Gestión y PPGS.

a). Documentos y Datos de Gestión: Ídem anterior. b). PPGS: Debido a que este tipo de Caja no contiene reserva previa, en esta solapa hay que seleccionar la partida sobre la cual se va a realizar el preventivo y luego procesamos para confirmar la operación.

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