SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/Transferencia entre Tesorerias/banco a banco

Alta de Transferencia

Desde la unidad de gestión de origen efectuaremos la operación de devengado desde la ruta Gastos >Transferencia entre tesorerías > Carga de transf. entre tesorerías banco a banco- alta
Se nos presentarán diferentes solapas que debemos completar para poder llevar a cabo el trámite

Documentos

• Documento Principal: seleccionar del combo desplegable según la configuración previa.
• Contenedor: definir típo, número y año
• Documentos asociados: dato de carácter opcional y permite completar actos administrativos que dan origen a la operación.

Datos de la Transferencia

• Fecha: ofrece por defecto la fecha actual.
• Fecha de vencimiento: ofrece por defecto la fecha actual pero podemos editarla si se considera.
• Cuenta de origen(*): la cuenta de tesoreŕia de la cual saldrán los fondos.
• Beneficiario Origen(*): es la unidad de gestión de la cual surgen los fondos y puede autocompletarse en funcion de la cuenta seleccionada en el punto anterior.
• Tesorería de destino(*): del desplegable seleccionamos la tesorería a la cual queremos enviar los fondos.
• Cuenta de Destino(*): se habilitarán las cuentas a seleccionar mediante desplegable.
• Unidad Gestión Destino(*): se autocompleta en función de los datos ingresados previos.
• Medio de pago: seleccionar entre cheque o transferencia. Nuestra elección habilita 2 opciones diferentes para cada medio de pago.

- Si se selecciona transferencia

• CBU Destino: dato que se autocompleta si eldato está cargado previamente.
  
• N° de Transferencia:dato que se autocompleta si eldato está cargado previamente.

- Si se selecciona cheque

• Tipo de chequera: seleccionar del desplegable la sopcipones de chequera relacionadas a la cuenta.
  
• Fecha del cheque: se autocompleta con la fecha actual, pero es un campo editable.

• Beneficiario destino: se autocompleta con la Unidad de Gestión destino.
• Benef. medio de pago: se autocompleta con la Unidad de Gestión destino.
• Motivo de la Transferencia: indicaremos el detalle por el cual se ejecuta esta operación
• Importe a transferir: indicamos el monto que se transferirá entre tesorerías.

Para concluir presionamos .

Autorización de la Trasferencia

En la Unidad de Gestión de Origen Autorizamos la liquidación en los diferentes Niveles de autorización, según el esquema de autorización definido para la operación.

Pago de la Transferencia

En la Unidad de Gestión de Origen desde la operación Pago de transferencia financoera entre tesorerías efectuaremos el pago de la trasferencia

Cobro de la Transferencia

Finalmente, para que el proceso quede concluido, desde la Unidad de Gestión que recibe los fondos de debe efectuar el Cobro de Transferencia financiera entre tesorerias y de este modo quedará concluida la transferencia.