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Transferencia entre Tesorerías

Objetivo: el circuito de Transferencia entre Tesorerías se encuentra dentro del grupo de las denominadas Transferencias Financieras de Pilagá.
Permite realizar la transferencia de fondos de una cuenta perteneciente a una Tesorería A a otra cuenta (que puede ser de la misma Tesorería A o de otra Tesorería ). Abarca las combinaciones de: Banco a Banco, Banco a Virtual, Virtual a Banco y Virtual a Virtual.
Esta operación está indicada para aquellas Instituciones que utilicen el Parte por tesorería, ya que modifica el Recaudado en las Tesorerías intervinientes así también como la columna de Banco Ingresos / Egresos según corresponda. Cabe aclarar que en ningún momento afecta al presupuesto esta operación.

Requisitos Previos como actividad previa y requisito para la utilización del circuito se encuentran las siguientes actividades:

Asociar Tipos de Documento a Operaciones

• Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación LTET ( Liq. Transf. Entre Tesorerías ) en la Unidad de Gestión origen.
  
• Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación DITT ( Devengado Transf. Entre Tesorerías ) en la Unidad de Gestión destino.
  
• Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación COTT ( Cobro Financ. Transf. Entre Tesorerías) en la Unidad de Gestión destino.
  

Cuenta Bancaria, relacionada a una Cuenta de Tesorería, y la Unidad de Gestión a la que pertenecen.

• De Origen
• De Destino

Opciones

Revertir carga de transf. entre tesorería

Importante: configurar una Unidad Administrativa para las Unidades de Gestión involucradas

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