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Sumario
Banco de la Nación Argentina
En este apartado explicamos cuál es la configuración específica que se debe realizar para poder efectuar las salidas BNA. La misma permite a su vez emitir archivos compatibles con el formato NE24, GT-Pagos y Transferencias Masivas sin requerimiento de configuración específica.
| SALIDA | TIPO DE ARCHIVO | PLATAFORMA DE CARGA |
|---|---|---|
| GT PAGOS | Pago a Proveedores | bna.net y NE24 |
| TRANSFERENCIA MASIVA | Pagos masivos | BNA+ Empresa |
| NACIÓN EMPRESA | Pagos masivos | NE24 |
Condiciones Previas según Requisitos Generales de salidas bancarias:
- Que el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA esté dado de alta como proveedor en el ABM-Persona, proveedores y clientes
- Que el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Código 0011 esté creado en ABM-Bancos
- Que la sucursal del banco esté creada en ABM- Sucursales
- Que esté dada de alta la cuenta bancaria con su CBU en el ABM- Cuentas Bancarias
- Que se haya dado de alta una cuenta de tesorería en el ABM- Cuentas de Tesoreríay se asocie a la cuenta bancaria creada.
- Que el numerador Tipo transferencia bancaria denominado 0011 para BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA esté creado ABM-Numeradores
ABM Configuración bancaria:
Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria.
Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.
Templates: Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Interbanking. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.
Nombre de la configuración: Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “Configuración Salida Bancaria” .
Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.
Si seleccionamos “BANCO NACIÓN”:
- Nombre de la configuración: Por ejemplo podría llamarse “Interface_Nación”.
Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/ABM - Numeradores
Configuración Salida bancaria:
Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.
Banco: Desplegable trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente. Filtrar por uno de los bancos nos permite visualizar las cuentas de tesorería vinculadas al mismo.
Configuración Salida bancaria: Banco Nación.
a) Seleccionamos el Banco Nación y filtrar. En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado. La columna “Configuración”, es la que va a indicar que “ABM Configuración bancaria” se le vinculó. En este ejemplo se encuentra vació, vamos a proceder a configurarlo, hacemos clic en el icono lápiz.
b) Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto 1. En esta función se le define a la cuenta de tesorería que ABM va a utilizar para generar el archivo que luego se envía al Banco o Interbanking. Es muy importante este punto ya que de acuerdo a esta configuración el sistema generará el formato del archivo automáticamente.
Siguiendo el ejemplo del Banco Nación, vamos a seleccionar “Interface_Nación”. Observamos que al margen derecho nos muestra el “Detalle” que configuramos en el ABM, como para este Banco los requerimientos fueron “Numerador”y "convenio" , muestra ese detalle.
c) Luego de guardar la configuración con el botón “Modificar”, podemos observar que la columna de “Configuración” se completo con la de limitación que generamos en el paso anterior.
Emitir el Archivo
Para poder emitir el archivo NE24, GT-Pagos o Transferencias Masivas no es necesario una configuración específica sino que al momento de generar archivo interface banco para el Banco Nación, se nos habilitará la opción de elegir cuál de los tres formatos queremos para esa salida. Así veremos de la siguiente manera:
A continuación se ofrece una tabla descriptiva de cada caso, necesarios para poder definir cuál es la salida a emitir ya que cada salida posee un formato específico soportado sólo por su plataforma y el tipo de archivo.
| SALIDA | TIPO DE ARCHIVO | PLATAFORMA DE CARGA |
|---|---|---|
| GT PAGOS | Pago a Proveedores | bna.net y NE24 |
| TRANSFERENCIA MASIVA | Pagos masivos | BNA+ Empresa |
| NACIÓN EMPRESA | Pagos masivos | NE24 |
