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Autorizar Giro de Fondos
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Es necesario seleccionar la Caja Chica a la cual desea emitirle una orden de pago.
Cajas Chicas Anuales
En el primer caso utilizaremos una caja chica Anual por lo cual deberemos crear una reserva, la cual genera automáticamente un preventivo. Solo después de ese proceso podemos pasar a autorizar el giro de fondos, su finalidad es generar una orden de pago no presupuestaria para generarle fondos a las cajas chicas.
Una vez que ya filtramos y seleccionamos la Caja podremos visualizar dos solapas a completar: Documentos y Datos de Gestión.
a). Documentos: Automáticamente aparecerán los tipos de documentos que se hayan configurado a este circuito, seleccionaremos el que corresponda, también se podrán incluir Documentos Asociados.
b). Datos de Gestión: Automáticamente el sistema trae los datos predefinidos, como por ejemplo Importe Total Reservado. Los campos a completar son Motivo (no es obligatorio), el Monto del Giro y las fechas. Luego clic en procesar para confirmar la operación:
Cajas Chicas No Anuales
Para nuestro segundo caso utilizaremos una caja chica no anual, cuyo proceso difiere del ejemplo anterior; después de haber creado la Caja Chica desde ABM - Cajas Chicas nos dirigiremos a la operación de Autorización de Giro de Fondos, que a diferencia de las Cajas Chicas Anuales genera una orden de pago presupuestaria, por lo que en consecuencia un preventivo.
Aquí podremos visualizar tres solapas a completar: Documentos, Datos de Gestión y PPGS.
a). Documentos y Datos de Gestión: Ídem anterior.
b). PPGS: Debido a que este tipo de Caja no contiene reserva previa, en esta solapa hay que seleccionar la partida sobre la cual se va a realizar el preventivo y luego procesamos para confirmar la operación.