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Exportar para Banco
La exportación para bancos es posible de realizar una vez generada la Acreditación para los agentes liquidados en el período corriente o en anteriores a los cuales se le adeude parte del sueldo. Esto último es posible si se ha acreditado mediante el uso de Estado de Comprobantes. La funcionalidad básica de este servicio se muestra en el siguiente esquema.
Plantillas
Banco Credicoop
Especificación (Información aportada por la Universidad Nacional de Litoral - UNL)
| Posiciones | Dato | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de CTA | Se debe informar 1 cuando es Cuenta Corriente y 2 cuando es Caja de Ahorro. |
| 3 | Nro. Banco | Fijo 340 |
| 3 | Nro. Sucursal | |
| 6 | Nro. Cuenta | Los números de cuentas deben rellenarse con ceros a la izquierda. |
| 1 | Dig. Ver. | |
| 1 | Dig. Ver. | Otra vez |
| 15 | Importe | Incluye dos posiciones para los centavos. Relleno con ceros a la izquierda. |
Banco Santander Río
Plantillas (Información aportada por la Universidad Nacional Arturo Jauretche - UNAJ)
Descargar las plantillas en formato .zip desde Archivo:MAP Servicios acreditacion plantilla santanderrio.zip
Banco Patagonia
Especificación (Información aportada por la Universidad Nacional del Nordeste - UNNE y Ministerio de Educación)
1. Registro de cabecera general
| Posiciones | Dato | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de registro | Valor fijo = 0 |
| 3 | Código de banco | Valor fijo = 034 |
| 5 | Espacios | |
| 4 | Número de empresa | Según número otorgado por el Banco |
| 8 | Fecha de presentación | Formato AAAAMMDD |
| 2 | Número de envío | Número secuencial para diferenciar distintos medios magnéticos para la misma fecha de acreditación. No puede ser utilizado el número 99. |
| 4 | Cantidad de lotes | Cantidad total de lotes que componen el envio. |
| 2 | Espacios | |
| 13e,2d | Importe de lotes | Importe de lotes que componen el envío. |
| 10 | Espacios | |
| 1 | Tipo de acreditación | Para tipos de acreditación Plan sueldos informar 0. Para movimientos de acreditación para cuentas de orden de terceros informar 2. |
| 133 | Espacios | |
| 8 | Versión | En blanco |
| 4 | Número de empresa | Idem cuarto campo. |
2. Registro de cabecera de lote
| Posiciones | Dato | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de registro | Valor fijo = 1 |
| 4 | Número de lote | No puede repetirse dentro del mismo envío. Distinto a 0000. |
| 1 | Tipo de movimiento | Para lotes conteniendo movimientos de crédito informar 2. Para lotes conteniendo movimientos de débito/bloqueo informar 4. |
| 10 | Concepto | Concepto de pago de movimientos informados, ejemplo: HAB.05/00 |
| 13e,2d | Importe de lote | Sumatoria e importes de los movimientos de detalle que componen el lote. |
| 8 | Fecha de acreditación | Formato AAAAMMDD. Fecha mas probable en que los fondos deben estar disponibles para su retiro. En todos los lotes debe ser la misma. |
| 2 | Número de envío | Idem sexto campo del registro Cabecera general. |
| 144 | Espacios | |
| 8 | Versión | |
| 4 | Número empresa | Idem cuarto campo del registro Cabecera general |
3. Registro de detalle de acreditación con cuenta confirmada
| Posiciones | Dato | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de registro | Valor fijo = 2 |
| 4 | Número de lote | |
| 1 | Tipo de cuenta | Caja de ahorros se debe informar 2. Cuenta Corriente se debe informar 1 |
| 10 | Número de cuenta | Número de cuenta confirmado por el banco. |
| 9e,2d | Importe neto a acreditar | |
| 7 | Número de comprobante | Se puede informar en este campo el número de legajo de la persona o algún otro dato que lo identifique según la Empresa. |
| 20 | Apellido y Nombre | |
| 3 | Código de Banco | Código del banco donde está radicada la cuenta de acreditación. |
| 5 | Código de sucursal | código de sucursal de la cuenta de acreditación. |
| 3 | Tipo de documento | Ver códigos Anexo I |
| 17 | Nro. de documento | |
| 2 | Provincia del documento | Sólo se debe informar cuando el Tipo de documento sea 004 - Cédula de identidad. Ver códigos en Anexo II |
| 15 | Código de dependencia | Según tabla de dependencias. |
| 1 | Espacios | |
| 3 | Tipo de liquidación | Dato obligatorio. Ver códigos válidos en Anexo III |
| 93 | Espacios | |
| 4 | Número de Empresa | Idem campo nro. 4 del registro de cabecera general. |
Banco Nación
Diseño de registro correspondiente a los archivos de giros y transferencias administrados por el aplicativo “GT”
// EN PRODUCCIÓN
1. Registro de CABECERA DE ARCHIVO. Longitud de registro = 200 posiciones
| Posiciones | Dato | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de registro | Valor fijo = 1 |
| 11 | Identificación Empresa | CUIT de la Empresa ordenante |
| 4 | SUCURSAL DE LA CUENTA DE LA EMPRESA | 0+Código BCRA |
| 14 | BLOQUE 2 CBU DE LA EMPRESA | Tipo de Cuenta + Moneda de la Cuenta (0 = Pesos y 1 = Dólares) + Número de la Cuenta + Dígito verificador de la CBU |
| 1 | MONEDA TRANSACCION | 0 = pesos y 1 = dólares |
| 8 | FECHA COMPENSACION | Formato AAAAMMDD |
| 20 | INFORMACION CRITERIO EMPRESA | Información adicional a criterio de la Empresa ordenante |
| 3 | TIPO DE PAGOS | Puede ser “SUE” Pago de Sueldos; “MIN” Pago a Proveedores o “GOP” Giros u Órdenes de Pago |
| 1 | CLASE DE PAGOS | SI TIPO DE PAGO=SUE </br>
SUELDOS : Fijo “1”, PREVISIONAL: Fijo “5”, ASIGNACIONES FAMILIARES: Fijo “4”, JUDICIALES: Fijo “A”</br> SI TIPO DE PAGO=MIN</br> PAGO A PROVEEDORES: Fijo “2”, JUDICIALES: Fijo “C”</br> SI TIPO DE PAGO=GOP</br> GIROS: Fijo“Blanco” |
| 10 | CÓDIGO DE CONVENIO | |
| 6 | NÚMERO DE ENVÍO | |
| 2 | SISTEMA ORIGINAL | Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición |
| 15 | FILLER | En blanco |
| 4 | CASA ENVIO RENDICION | Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición |
| 100 | FILLER | En blanco |
Corresponde informar la fecha del día hábil previsto para la acreditación de los fondos en las cuentas de los beneficiarios radicadas en BNA o en los otros bancos. Para pagos con acreditación en el mismo día de presentación el valor debe ser coincidente con la fecha de presentación del archivo.
2. REGISTRO INDIVIDUAL. Longitud de registro = 200 posiciones
| Posiciones | Dato | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de registro | Valor fijo = 2 |
| 4 | ENTIDAD A ACREDITAR | 0+Código BCRA |
| 4 | SUCURSAL A ACREDITAR | 0+Código BCRA |
| 1 | DIGITO VERIF. BLOQUE 1 CBU CTA. A ACREDITAR | Para tipo de pagos “GOP” = “0” |
| 14 | BLOQUE 2 CBU CUENTA A ACREDITAR | Tipo de Cuenta + Moneda de la Cuenta + Número de la Cuenta + Dígito verificador de la CBU (Para tipo de pagos “GOP” se informa en ceros) |
| 8e,2d | IMPORTE | |
| 15 | REFERENCIA UNIVOCA | dentificación de la transferencia a efectuar. Ej. Nro. de Factura, mes correspondiente al pago de haberes, etc. (Para tipo de pagos “GOP” = Nombre del beneficiario) |
| 22 | IDENTIFICACION CLIENTE BENEFICIARIO | Según especificaciones ** |
| 1 | CLASE DE DOCUMENTO | Sólo p/tipo pagos “SUE” y “GOP”. Deberá indicarse 1 para Clave tributaria ó 2 para otros documentos) (Para tipo de pagos “MIN”= “0” |
| 2 | TIPO DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO | Sólo p/tipo pagos “SUE” y “GOP”, Según especificaciones al final del documento. Para tipo de pagos “MIN”=”00” |
| 11 | NRO. DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO | ólo p/tipo pagos “SUE” y “GOP”. Para tipo de pagos “MIN” se informa en ceros |
| 2 | ESTADO | Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición |
| 13 | DATOS DE LA EMPRESA | Posibilidad para uso interno de las Empresas / Clientes |
| 4 | IDENTIFICADOR PRESTAMO | Según especificaciones al final del documento |
| 9 | NRO. OPERACIÓN LINK | Uso Red Link y BNA |
| 4 | SUCURSAL ACREDITAR ORIGINAL | Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición |
| 6 | NUMERO DE REGISTRO LINK | Uso Red Link y BNA |
| 15 | OBSERVACIONES | Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición |
| 62 | FILLER | En blanco |
(**) CAMPO IDENTIFICACIÓN CLIENTE BENEFICIARIO:</br> SI TIPO DE PAGO=SUE</br> Libre integración (Ej. CUIT/CUIL/CDI, Nro. documento, Nro. Legajo, etc)</br> SI TIPO DE PAGO=GOP</br> Para Lotes de Giros, este campo se utiliza para completar el dato: APELLIDO DEL BENEFICIARIO.</br> SI TIPO DE PAGO=MIN</br> Este campo debe completarse según la siguiente estructura:</br> IDENTIFICACIÓN CLIENTE BENEFICIARIO</br> TIPO CLAVE FISCAL BENEF.: CUIT = “1”;CUIL = “2”;CDI = “3” (1) </br> NUMERO CLAVE FISCAL BENEFICIARIO (11) </br> FILLER (Completar con Blancos) (10) </br>
3. FIN DE ARCHIVO. Longitud de registro = 200 posiciones
| Posiciones | Dato | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de registro | Valor fijo = 3 |
| 13e,2d | TOTAL IMPORTE ARCHIVO | |
| 7 | TOTAL CANTIDAD DE REGISTROS TIPO 2 | |
| 13e,2d | IMPORTE ACEPTADOS | Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición |
| 7 | CANTIDAD DE REGISTROS TIPO 2 ACEPTADOS | |
| 7 | Número de comprobante | Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición |
| 13e,2d | IMPORTE RECHAZADOS | Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición |
| 7 | CANTIDAD DE REGISTROS TIPO 2 RECHAZADOS | Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición |
| 8e,2d | IMPORTE COMISIONES | Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición |
| 8e,2d | IMPORTE IVA | Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición |
| 8e,2d | IMPORTE RETENCIÓN IVA | Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición |
| 8e,2d | IMPORTE PERCEPCIÓN INGRESOS BRUTOS | Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición |
| 8e,2d | IMPORTE SELLADO PROVINCIAL | Uso BNA. Sólo para el archivo de rendición |
| 83 | FILLER | En blanco |
