SIU-Pilagá/Versión 3.0.4b/principales circuitos funcionales/archivo transferencia bancaria

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Circuito Archivo Interface Banco

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TesoreríaOperaciones BancariasArchivo Interface BancoConfiguración - Archivo Interface BancoABM - Interface BancoGenerar Archivo - Interface BancoRectificación - Archivo Interface BancoABM - PersonasSIU-Pilaga/version3.0.4b/documentacion de las operaciones/maestros/elementos tesoreriaPIL salida bancaria.png

Detalle

Operación Ubicación Detalle
1 ABM - Configuración Bancaria Tesorería / Operaciones Bancarias / Generar Archivo Interface Banco Permite configurar una combinación de datos (variables) únicas, requeridos por cada Entidad Financiera para la confección del archivo electrónico.
2 Configuración Salida Bancaria Tesorería / Operaciones Bancarias / Generar Archivo Interface Banco Permite vincular las variables configuradas en el ABM - Configuración Bancaria con una Cuenta de Tesorería determinada.
3 Generar Archivo Transferencia Bancaria Tesorería / Operaciones Bancarias / Generar Archivo Interface Banco Permite generar el archivo electrónico de operaciones “Pagadas” o “A pagar” con la opción de distintos filtros que facilita la selección de estas operaciones.
4 Rectificación Archivo Transferencia Bancaria Tesorería / Operaciones Bancarias / Generar Archivo Interface Banco Permite Rectificar / Modificar el archivo electrónico generado.




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