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Tope Financiero
El sistema permite controlar para un Grupo Presupuestario definido como “tope”, que la etapa de gasto (puede ser desde el Compromiso o Devengado) no supere el Recaudado.
Pasos para generar un tope:
1) Para configurar desde que etapa del gasto se va a iniciar el control por tope se debe delimitar desde Administración / Configuración de parámetros
control_tope_compromiso valor = S ó control_tope_devengado valor = S
Se ingresa solo 1 parámetro en función de que etapa se quiere controlar.
2) Crédito /Tope financiero / ABM - Tope financiero
La opción permite seleccionar y dar de alta los grupos presupuestarios sobre los que se controlará tope financiero.
3) Maestros / Elementos de partida / ABM - Conceptos de ingreso
Cargar los siguientes datos.
Se puede utilizar tanto para ingresos por Transferencias como también para ingresos Corrientes, teniendo en cuenta los siguientes factores en este ultimo caso.
El tipo de Ingresos Corrientes permite gestionar las siguientes alternativas:
En caso de querer utilizar “tope financiero”, cargar los conceptos de ingreso que manejan tope “sin tildar” Genera Crédito (alternativa 1).
Se elige fuente y rubro. Luego se elige el grupo presupuestario sobre el que se quiere controlar por tope financiero.
El sistema permite elegir N grupos presupuestarios, para un concepto de ingreso según porcentaje.
Ejemplo:
1) Supongamos un caso de una Universidad que controla el tope por el Devengado de Gasto. Tendrá que tener en la configuración de parámetros, como parámetro control_tope_devengado valor = S
2) Cargamos una partida de crédito por $12.000 para el Grupo Presupuestario = Grupo A
3) Cobramos $10.000 para el concepto de ingreso “Conc Grupo A” por opción “Devengado y cobrado de ingresos corrientes”
4) Control aplicado: al momento de generar una liquidación de cualquier tipo, el sistema solo permitirá registrar liquidaciones hasta $10.000 que es el recaudado para ese Grupo A aunque disponga de $12.000 en la partida de crédito.
En el momento que queremos grabar una liquidación que supera el saldo del tope para el grupo A, arrojará el mensaje de control: "El importe a registrar es superior al saldo del tope financiero"
Menú Crédito \ Tope Financiero \ ABM- Usuario autorizado, para casos que se quiere grabar liquidaciones que superen el tope.
Esta opción permite dar de alta a los usuarios que podrán grabar liquidaciones que superan el tope financiero.
Menú Crédito \ Tope Financiero \ Transferencia entre Topes Financieros:
Permite transferir el saldo de un grupo a otro grupo.
Menú Crédito \ Tope financiero \ Listados y consultas \ Saldo de tope financiero
Permite visualizar para cada grupo presupuestario definido como tope el importe Recaudado, Gastos (devengado ó compromiso según se quiera controlar), transferencias entre grupos y el saldo de tope financiero. El listado permite visualizar para Recaudado los recibos que lo componen, Gastos compromisos o liquidaciones y detalles de transferencias entre topes.
