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Revisión del 09:28 1 mar 2017
CAJAS CHICAS
Esta alternativa se encuentra dentro del Módulo Gastos. Su objetivo es permitir registrar en el sistema SIU PILAGA la autorización y los gastos que el responsable realizó durante el período.
Tiene un proceso determinado y definido, diferenciándose de los otros tipos de gastos, cuenta con los pasos necesarios para cada etapa de la carga de datos. Además permite su configuración de acuerdo a la normativa interna de cada organización.
El sistema SIU Pilagá permite la configuración de la caja chica que el organismo necesite, como por ejemplo la autorización y designación de un responsable para llevar adelante las necesidades urgentes, este responsable a su vez estará designado por una dependencia o área según la estructura que contiene dicho organismo. Si este responsable en algún momento cesa su actividad, el sistema permite cerrar la actuación de éste, para luego realizar una apertura de la misma dependencia asignado a otro responsable designado por autoridad competente.
Este proceso está relacionado con la base de datos de Personas, Cuentas de Tesorería y Dependencia que son configurados a través del Módulo Maestro del sistema SIU PILAGA, serán requisitos necesarios para el proceso. Como así también se deberá considerar antes de proceder a la carga de información al sistema, los datos de presupuesto para atender la reserva.
Finalmente podemos resumir que los procesos contenidos en el sistema son estructurados en forma ordenada, tomando en cuenta las actuaciones precedentes. Mencionamos como entregar un cheque, registrar la rendición de gasto para su pronta reposición del valor y el cierre final de cada período en el cual da la posibilidad de procesar los comprobantes presentados, si la misma no totaliza sobre el valor entregado, el sistema genera por la diferencia otra Orden de Pago listo para que el área de la Tesorería reciba el valor correspondiente.
Considerando que se ha verificado previamente los requisitos necesarios, a continuación detallaremos con imágenes la funcionalidad y configuración de Caja Chica:
Módulo de Gastos/ Cajas Chicas. Luego vamos a ampliar en detalle todas las funciones que incluye:
IMAGEN
Rendición de cajas chicas con comprobantes de 3ros.
La solapa Comprobantes, cuando este activada la opción comprobantes de 3ros para esa operación, cambia su estilo de la siguiente manera. Ejemplos: Sin activar los comprobantes de terceros:
IMAGEN
Con los comprobantes de terceros activos para la gestión:
IMAGEN
Se habilitaran filtros para que traiga aquellos comprobantes que fueron asociados al tramite desde el ABM - Comprobantes de 3ros, o bien todos aquellos comprobantes cargados con ese perfil de datos.
Una vez filtrado, se deberán seleccionar los comprobantes que se utilizaran en este tramite, primero tildando el check box y luego mediante el botón Seleccionar.
IMAGEN
En la solapa PPGS se visualizaran el detalle de los objetos asociados a los comprobantes si el parámetro controla_comprobant_imputacion está activado.
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Detalle de PPGs sin parámetro activo:
IMAGEN
Detalle de PPGs con parámetro activo: IMAGEN Controlara que las partidas que se carguen se correspondan con los objetos asociados a los comprobantes.
IMAGEN
Se confirma la rendición y queda el comprobante de la siguiente manera.
