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Anular Autorización de Giro de Fondos
Filtramos y seleccionamos. Nos muestra los datos cargados en la 1° instancia de carga, las solapas Documentos, Datos de Gestión y PPGS (solo si es No Anual). Procesamos para confirmar la reversión.
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Consideraciones: Tener en cuenta que luego de confirmar la orden de pago, debemos procesarlos por los Niveles de Autorización 4 y 7 para enviarlo a Tesorería y ser pagado al responsable.
Ingresamos por el Módulo Gastos/ Autorizaciones/ Autorización de nivel 4.
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Buscamos el registro correspondiente a través de alguno de los indicadores y luego presionamos sobre el icono de la lupa para seleccionar la operación. Además sobre este registro aparecen otros iconos en la misma línea, el 1° permite ver la confección de este documento que tiene por finalidad evaluar el contenido del mismo o poder reimprimir la Orden de Pago, ya sea Presupuestaria o No Presupuestaria. El 2º permite ver Listado Transacciones Pago Planificado en formato Excel. Luego de seleccionar se abre una nueva pantalla que nos va a permitir pasar a un nivel superior haciendo clic en procesar.
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Pasamos al Nivel de Autorización 7, ultimo paso para pasar a Tesorería. Al igual que el anterior los iconos que observamos tienen la misma utilidad. Hacemos clic para seleccionar. Luego en la próxima pantalla confirmamos la autorización con el icono procesar.
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Finalizado los pasos de autorización nos resta ir al Módulo de Tesorería/ Pagar Liquidación, filtrar por algún indicador hasta ubicar nuestra operación, consecuentemente marcamos sobre la lupa para seguir el circuito. Después se abrirá una pantalla con los datos del responsable a quien se realizará el pago del fondo, como así también el importe del mismo. En esta ultima pantalla tenemos dos campos a completar obligatorios: Cuenta de Tesorería, tendremos que elegir del listado la cuenta que corresponda y Medio de pago, se entiende por la forma que se concretará el pago ej. Transferencia, efectivo, etc., siempre dependerá de la configuración que cada organismo realice de acuerdo a sus necesidades. Para continuar es importante hacer clic sobre el icono Agregar, el sistema va reflejar en una línea el método de pago configurado más arriba. Si por alguna razón hay un error y necesitamos modificarlo seleccionamos la lupa. Para concluir con esta operación marcamos Emitir y confirmar
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Dependiendo de la configuración interna de cada Universidad tendremos un paso más para confirmar el pago de la liquidación. El sistema pedirá Usuario y clave del Responsable de Tesorería, clic en aceptar.
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