Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.0.0/documentacion de las operaciones/gastos/ch/cajas chicas/aut de giro fondos/aut giro fondos»

De SIU
Saltar a: navegación, buscar
Línea 11: Línea 11:
 
Documentos y Datos de Gestión.
 
Documentos y Datos de Gestión.
  
a). Documentos: Automáticamente aparecerán los tipos de documentos que se hayan configurado a este circuito, seleccionaremos el que corresponda, también se podrán incluir Documentos Asociados.
+
a). Documentos: Automáticamente aparecerán los tipos de documentos que se hayan configurado a este circuito, seleccionaremos el que corresponda, también se podrán incluir Documentos Asociados.
  
 
IMAGEN
 
IMAGEN
  
b). Datos de Gestión: Automáticamente el sistema trae los datos predefinidos, como por ejemplo Importe Total Reservado. Los campos a completar son Motivo (no es obligatorio), el Monto del Giro y las fechas. Luego clic en procesar para confirmar la operación:
+
b). Datos de Gestión: Automáticamente el sistema trae los datos predefinidos, como por ejemplo Importe Total Reservado. Los campos a completar son Motivo (no es obligatorio), el Monto del Giro y las fechas. Luego clic en procesar para confirmar la operación:
  
 
IMAGEN  
 
IMAGEN  

Revisión del 10:19 2 mar 2017

Siu-pilaga iso.png

Autorizar Giro de Fondos:

Es necesario seleccionar la Caja Chica a la cual desea emitirle una orden de pago.

En este caso utilizaremos una caja chica Anual y es necesario crear una reserva (Detallado en el punto 5), la cual genera automáticamente un preventivo. Solo después de ese proceso podemos pasar a autorizar el giro de fondos, su finalidad es generar una orden de pago no presupuestaria para generarle fondos a las cajas chicas.

IMAGEN

Una vez que ya filtramos y seleccionamos la Caja podremos visualizar dos solapas a completar: Documentos y Datos de Gestión.

a). Documentos: Automáticamente aparecerán los tipos de documentos que se hayan configurado a este circuito, seleccionaremos el que corresponda, también se podrán incluir Documentos Asociados.

IMAGEN

b). Datos de Gestión: Automáticamente el sistema trae los datos predefinidos, como por ejemplo Importe Total Reservado. Los campos a completar son Motivo (no es obligatorio), el Monto del Giro y las fechas. Luego clic en procesar para confirmar la operación:

IMAGEN

IMAGEN

En cambio, para la opción No Anual el proceso es distinto, después del ABM de Caja Chica directamente vamos a la función de Autorización de Giro de Fondos, que a diferencia del anterior genera una orden de pago presupuestaria, por lo que en consecuencia un preventivo.

IMAGEN

IMAGEN

Aquí podremos visualizar tres solapas a completar: Documentos, Datos de Gestión y PPGS. a). Documentos y Datos de Gestión: Ídem anterior. b). PPGS: Debido a que este tipo de Caja no contiene reserva previa, en esta solapa hay que seleccionar la partida sobre la cual se va a realizar el preventivo y luego procesamos para confirmar la operación.

IMAGEN


<Volver