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Revisión actual del 10:59 8 jun 2017
Transferencia entre Tesorerías
Objetivo: El circuito de Transferencia entre Tesorerías se encuentra dentro del grupo de las denominadas Transferencias Financieras de Pilagá.
Permite realizar la transferencia de fondos de una cuenta perteneciente a una Tesorería A a otra cuenta (que puede ser de la misma Tesorería A o de otra Tesorería ). Abarca las combinaciones de: Banco a Banco, Banco a Virtual, Virtual a Banco y Virtual a Virtual.
Esta operación está indicada para aquellas Instituciones que utilicen el Parte por tesorería, ya que modifica el Recaudado en las Tesorerías intervinientes así también como la columna de Banco Ingresos / Egresos según corresponda.
Cabe aclarar que en ningún momento afecta al presupuesto esta operación.
Requisitos Previos. Como actividad previa y requisito para la utilización del circuito se encuentran las siguientes actividades:
Definición de Documentos: Maestros-> Documentos-> ABM Tipos de Documentos y Asociar Operaciones a Tipos de Documentos
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación LTET ( Liq. Transf. Entre Tesorerías ) en la Unidad de Gestión origen.
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación DITT ( Devengado Transf. Entre Tesorerías ) en la Unidad de Gestión destino.
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación COTT ( Cobro Financ. Transf. Entre Tesorerías) en la Unidad de Gestión destino.
Importante:
- Configurar una Unidad Administrativa para las Unidades de Gestión involucradas
Pasos desde Tesorería origen de Transferencia
Carga de Transferencia:
Autorización de Transferencia en los distintos niveles:
Pago de Transferencia:
Parte Diario de Tesorería Origen de la transferencia:
Pasos desde Tesorería destino de Transferencia
Cobro de Transferencia:
