Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.1.2/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/conciliacion bancaria/debitos/corregir cheques debitos»
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.1.2]] | [[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.1.2]] | ||
| + | ==== <small>[[SIU-Pilaga/version3.1.2/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria| Tesorería]] / [[SIU-Pilaga/version3.1.2/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias| Operaciones Bancarias]] / [[SIU-Pilaga/version3.1.2/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria| Conciliación Bancaria]] / [[SIU-Pilaga/version3.1.2/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria/debitos| Débitos]] / <u>[[SIU-Pilaga/version3.1.2/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria/debitos/corregir_cheques_debitos| Corregir cheques marcados como debitados]]</u></small> ==== | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Corregir cheques marcados como debitados == | == Corregir cheques marcados como debitados == | ||
| + | Esta operación nos permite corregir cheques que ya fueron marcados como debitados en el sistema, ya sea por error en la fecha o desmarcarlo como debitado. | ||
| + | Una vez debitado el cheque no se tendrá en cuenta al momento del alta de la conciliación, es decir en el saldo que se muestra en el concepto CHEQUES PENDIENTES DE DÉBITO. | ||
| + | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | + | * Ingresamos a la operación y filtramos. Muestra un listado de cheques marcados como debitados para poder corregirlos: | |
| − | + | [[Archivo:PIL corregir cheques deb.png|900px|border]] | |
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | * Utilizamos la columna Corregir, marcando aquello que necesita corrección, ya sea cambio de fecha de débito como eliminarlo como debitado. En este ejemplo, modificamos la fecha de débito de uno de los cheques, y el otro lo desmarcamos como debitado, en este caso quedará nuevamente como pendiente de débito. Procesamos. | ||
| + | [[Archivo:PIL_corregir_cheques_deb1.png|900px|border]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | * Nos muestra un cartel para confirmar el proceso de corrección, aceptamos: | ||
| + | [[Archivo:PIL_corregir_cheques_deb3.png|500px|border]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | * Aparece un nuevo cartel informativo, con el detalle de los cheques corregidos: | ||
| + | [[Archivo:PIL_corregir_cheques_deb4.png|900px|border]] | ||
Revisión actual del 17:35 20 mar 2018
Tesorería / Operaciones Bancarias / Conciliación Bancaria / Débitos / Corregir cheques marcados como debitados
Corregir cheques marcados como debitados
Esta operación nos permite corregir cheques que ya fueron marcados como debitados en el sistema, ya sea por error en la fecha o desmarcarlo como debitado.
Una vez debitado el cheque no se tendrá en cuenta al momento del alta de la conciliación, es decir en el saldo que se muestra en el concepto CHEQUES PENDIENTES DE DÉBITO.
- Ingresamos a la operación y filtramos. Muestra un listado de cheques marcados como debitados para poder corregirlos:
- Utilizamos la columna Corregir, marcando aquello que necesita corrección, ya sea cambio de fecha de débito como eliminarlo como debitado. En este ejemplo, modificamos la fecha de débito de uno de los cheques, y el otro lo desmarcamos como debitado, en este caso quedará nuevamente como pendiente de débito. Procesamos.
- Nos muestra un cartel para confirmar el proceso de corrección, aceptamos:
- Aparece un nuevo cartel informativo, con el detalle de los cheques corregidos:
