Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.1.5/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco»
| Línea 6: | Línea 6: | ||
Permite generar la exportación de archivos electrónicos, en su formato TXT, con el fin de realizar pagos masivos de operaciones por medio de transferencias electrónicas, en las distintas opciones que presente cada entidad bancaria: pago a Proveedores, Haberes, etc. Cada universidad trabaja con sus propios bancos y en consecuencia los formatos de presentación son diferentes. | Permite generar la exportación de archivos electrónicos, en su formato TXT, con el fin de realizar pagos masivos de operaciones por medio de transferencias electrónicas, en las distintas opciones que presente cada entidad bancaria: pago a Proveedores, Haberes, etc. Cada universidad trabaja con sus propios bancos y en consecuencia los formatos de presentación son diferentes. | ||
| − | === * '''Requisitos Generales.'''=== | + | === * '''Requisitos Generales.'''=== |
| + | 1) CBU de cada Beneficiario: Cada beneficiario debe tener cargado un CBU, el mismo se puede cargar desde [[SIU-Pilaga/version3.1.5/documentacion_de_las_operaciones/maestros/tablas_anexas/abm_personas|ABM - Personas]] . Es obligatorio contenga 22 dígitos. | ||
| + | |||
| + | 2) Código Único correspondiente a cada Entidad Bancaria. Se corresponde con el código indicado por el BCRA. | ||
| + | |||
| + | Desde [[SIU-Pilaga/version3.1.5/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_bancos|ABM - Bancos]] podremos indicar el código del banco, debe contener 4 caracteres, por ejemplo para el Banco de la Nación Argentina de acuerdo al BCRA es 011, en Pilagá deberá completarse con “0011”. | ||
| + | |||
| + | 3) CBU Entidad Bancaria: Algunos Bancos para el diseño del archivo requieren este dato obligatorio. Por ejemplo el Banco de la Nación Argentina, por lo que se le deberá completar en [[SIU-Pilaga/version3.1.5/documentacion_de_las_operaciones/maestros/elementos_tesoreria/abm_cuentas_bancarias|ABM - Cuentas Bancarias]], el campo “Clave Bancaria Única” con los 22 dígitos. | ||
| + | |||
| + | 4) Configuración de Parámetros: | ||
| + | |||
| + | '''* envio_banco_liq_con_retencion''': Valor “Si” para poder visualizar y utilizar operaciones que contengan retenciones dentro de esta funcionalidad. | ||
| + | |||
| + | Tener en cuenta que cuando se habilita este parámetro las retenciones se recalcularán a ese momento,pero luego de generado no podrán ser recalculadas automáticamente por el sistema, quedarán | ||
| + | internamente en estado manual. En el proceso el sistema nos mostrará un cartel informando el cambio. | ||
| + | |||
| + | '''* universidad_nombre_corto''': Valor “n” Cuando se genera el archivo txt del Banco Supervielle encabezado se agrega el nombre de la universidad, agregar el que debe mostrarse. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 5) Tener habilitado en el “PHP” los siguientes módulos: | ||
| + | |||
| + | * php_mbstring.dll | ||
| + | * php_xsl.dll | ||
Revisión del 12:31 24 sep 2018
Generar Archivo Interface Banco
Permite generar la exportación de archivos electrónicos, en su formato TXT, con el fin de realizar pagos masivos de operaciones por medio de transferencias electrónicas, en las distintas opciones que presente cada entidad bancaria: pago a Proveedores, Haberes, etc. Cada universidad trabaja con sus propios bancos y en consecuencia los formatos de presentación son diferentes.
* Requisitos Generales.
1) CBU de cada Beneficiario: Cada beneficiario debe tener cargado un CBU, el mismo se puede cargar desde ABM - Personas . Es obligatorio contenga 22 dígitos.
2) Código Único correspondiente a cada Entidad Bancaria. Se corresponde con el código indicado por el BCRA.
Desde ABM - Bancos podremos indicar el código del banco, debe contener 4 caracteres, por ejemplo para el Banco de la Nación Argentina de acuerdo al BCRA es 011, en Pilagá deberá completarse con “0011”.
3) CBU Entidad Bancaria: Algunos Bancos para el diseño del archivo requieren este dato obligatorio. Por ejemplo el Banco de la Nación Argentina, por lo que se le deberá completar en ABM - Cuentas Bancarias, el campo “Clave Bancaria Única” con los 22 dígitos.
4) Configuración de Parámetros:
* envio_banco_liq_con_retencion: Valor “Si” para poder visualizar y utilizar operaciones que contengan retenciones dentro de esta funcionalidad.
Tener en cuenta que cuando se habilita este parámetro las retenciones se recalcularán a ese momento,pero luego de generado no podrán ser recalculadas automáticamente por el sistema, quedarán internamente en estado manual. En el proceso el sistema nos mostrará un cartel informando el cambio.
* universidad_nombre_corto: Valor “n” Cuando se genera el archivo txt del Banco Supervielle encabezado se agrega el nombre de la universidad, agregar el que debe mostrarse.
5) Tener habilitado en el “PHP” los siguientes módulos:
- php_mbstring.dll
- php_xsl.dll
>> ABM - Configuración Bancaria
>> Configuración Salida Bancaria
>> Generar Archivo Transferencia Bancaria
>> Rectificación Archivo Transferencia Bancaria
El sistema Pilagá actualmente cuenta con la salida de archivos electrónicos de las siguientes instituciones bancarias:
- Banco ICBC
- Banco Supervielle
- Banco de la Nación Argentina
- Banco Galicia
- Banco Credicoop
- Banco de La Pampa
- Banco Patagonia
- Banco Santander Rio
- Interbanking
Cada uno requiere una configuración específica,con un click sobre cada imagen podrán ver la configuración.
