Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.1.5/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/archivo interface banco/banco credicoop»
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Revisión del 11:31 17 jul 2018
Configuración obligatoria Banco Credicoop
ABM Configuración bancaria: Desde el menú Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco-> ABM Configuración bancaria. Esta operación nos permitirá configurar una combinación de datos variables que fueron solicitados por cada banco para la confección del archivo electrónico. Cada entidad bancaria tiene sus propios requisitos y de acuerdo a ello se abrirán los campos a completar.
- Templates: Desplegable donde trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente y por defecto agregamos la opción de Banco Credicoop. De acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar.
Una vez seleccionado deberos completar los siguientes datos :
- Nombre de la configuración: Dato Obligatorio para identificar la configuración que luego se utilizará en la “Configuración Salida Bancaria”
Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos que se corresponden a lo que cada Banco o Interbanking requieren.
Si seleccionamos “BANCO CREDICOOP”:
* Nombre de la configuración: Por ejemplo podría llamarse “Interface_Credicoop”.
- Numerador: Número secuencial del archivo. Identifica los envíos de los archivos internamente. La configuración del numerador se realiza desde Maestros/Documentos/ABM-Numeradores
Quedara listado de la siguiente manera y estaremos en condiciones de ir al siguiente paso:
Configuración Salida bancaria: Desde Tesorería-> Operaciones bancarias-> Generar archivos Interface banco->Configuración Salida bancaria. Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.
