Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.1.5/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/conciliacion bancaria/alta cb»

De SIU
Saltar a: navegación, buscar
 
(No se muestran 32 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 12: Línea 12:
 
<br />
 
<br />
  
−
Saldo del extracto bancario:                       XXX
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| '''Saldo del extracto bancario='''                       XXX
 
<br />
 
<br />
 
(-) Cheques pendientes de cobro:              XXX
 
(-) Cheques pendientes de cobro:              XXX
Línea 26: Línea 28:
 
(±) Errores en el auxiliar                              XXX
 
(±) Errores en el auxiliar                              XXX
 
<br />
 
<br />
 +
'''= Saldo contable'''                                          XXX
 +
|}
  
−
= Saldo contable                                          XXX
 
−
 
−
<br />
 
−
 
−
Recordemos que en este caso, las notas de débito significan una erogación para la empresa, puesto que una nota de débito significa un ingreso para quien la emite, que en este caso es el banco, quien bien la puede emitir por el cobro de gastos bancarios por manejo de la cuenta, por la chequera, etc.
 
−
<br />
 
−
Las notas de crédito significan un ingreso para la empresa, puesto que una nota de crédito significa un egreso para quien la emite, es decir el banco, el cual la puede emitir por pago de intereses, por ejemplo.
 
−
<br />
 
−
En el caso de los errores, se restan los que disminuyen en el saldo contable, y se suman aquellos que suman en el saldo contable, de esta forma, partiendo del saldo del extracto, se llega al saldo que figura en el sistema.
 
 
<br />
 
<br />
 
Una vez identificados los conceptos y valores que causan la diferencia, se procede a realizar los respectivos ajustes, con el objetivo de corregir las inconsistencias y los errores encontrados.
 
Una vez identificados los conceptos y valores que causan la diferencia, se procede a realizar los respectivos ajustes, con el objetivo de corregir las inconsistencias y los errores encontrados.
Línea 41: Línea 36:
 
<br />
 
<br />
  
 +
----
 +
<br />
 +
'''--> Ingresamos a la operación ''Alta Conciliación Bancaria'': filtramos por los datos de la cuenta bancaria y fecha a conciliar.'''<br />
  
 
[[Archivo:PIL conciliacion alta.png|900px|border]]
 
[[Archivo:PIL conciliacion alta.png|900px|border]]
 +
<br />
 +
  
 
<br />
 
<br />
  
−
<br />
+
'''--> Luego de filtrar nos trae la información financiera proveniente del circuito de Tesorería:'''<br />
 +
 
 
[[Archivo:PIL conciliacion alta1.png|900px|border]]
 
[[Archivo:PIL conciliacion alta1.png|900px|border]]
 
<br />
 
<br />
 +
''Los conceptos: CHEQUES PENDIENTES DE DÉBITO, TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DÉBITO, CHEQUES PENDIENTES DE CRÉDITO y TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE CRÉDITO son Conceptos que el sistema muestra por defecto, sus valores provienen de la gestión financiera a la fecha a conciliar.''
 
<br />
 
<br />
 +
 +
 +
<br />
 +
 +
'''--> Se agregan los Conceptos que sean necesarios '''(estos previamente se crean por el ABM - Conceptos de conciliación bancaria)''' y se guarda.''' <br />
 +
 
[[Archivo:PIL conciliacion alta3.png|900px|border]]
 
[[Archivo:PIL conciliacion alta3.png|900px|border]]
 
<br />
 
<br />
 +
 +
 
<br />
 
<br />
 +
 +
'''--> Si el total conciliado presenta diferencias, nos mostrará un mensaje para continuar.''' <br />
 +
 
[[Archivo:PIL conciliacion alta4.png|700px|border]]
 
[[Archivo:PIL conciliacion alta4.png|700px|border]]
 
<br />
 
<br />
 +
  
 
<br />
 
<br />
 +
 +
'''--> Luego de Guardar la conciliación bancaria se mostrará una vista previa del formulario. Este se puede descargar e imprimir.''' <br />
 
[[Archivo:PIL conciliacion alta5.png|900px|border]]
 
[[Archivo:PIL conciliacion alta5.png|900px|border]]
  

Revisión actual del 12:05 16 ago 2018

Siu-pilaga iso.png

Tesorería / Operaciones Bancarias / Conciliación Bancaria / Alta conciliación bancaria

Alta Conciliación Bancaria


Una alternativa cómoda y segura es iniciar una Conciliación, tomando como base o punto de partida, el saldo presente en el extracto bancario, pues es el que oficialmente emite el banco, el cual contiene los movimientos y estado de la cuenta, valores que pueden ser más confiables que los que tiene cada Organismo.

En este orden de ideas, la estructura de la conciliación bancaria podría ser:

Saldo del extracto bancario= XXX


(-) Cheques pendientes de cobro: XXX
(-) Notas de crédito no registradas XXX
(+) Transf. y depósitos no acreditados XXX
(+) Cheques pendientes de acreditación XXX
(+) Notas de débito no registradas XXX
(±) Errores en el auxiliar XXX
= Saldo contable XXX


Una vez identificados los conceptos y valores que causan la diferencia, se procede a realizar los respectivos ajustes, con el objetivo de corregir las inconsistencias y los errores encontrados.


--> Ingresamos a la operación Alta Conciliación Bancaria: filtramos por los datos de la cuenta bancaria y fecha a conciliar.

PIL conciliacion alta.png



--> Luego de filtrar nos trae la información financiera proveniente del circuito de Tesorería:

PIL conciliacion alta1.png
Los conceptos: CHEQUES PENDIENTES DE DÉBITO, TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DÉBITO, CHEQUES PENDIENTES DE CRÉDITO y TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE CRÉDITO son Conceptos que el sistema muestra por defecto, sus valores provienen de la gestión financiera a la fecha a conciliar.



--> Se agregan los Conceptos que sean necesarios (estos previamente se crean por el ABM - Conceptos de conciliación bancaria) y se guarda.

PIL conciliacion alta3.png



--> Si el total conciliado presenta diferencias, nos mostrará un mensaje para continuar.

PIL conciliacion alta4.png



--> Luego de Guardar la conciliación bancaria se mostrará una vista previa del formulario. Este se puede descargar e imprimir.
PIL conciliacion alta5.png



<Volver
<Volver al circuito

Obtenido de «https://documentacion.siu.edu.ar/wiki/index.php?title=SIU-Pilaga/version3.1.5/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/operaciones_bancarias/conciliacion_bancaria/alta_cb&oldid=43041»