Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.1.5/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/conciliacion bancaria/alta cb»
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Revisión actual del 12:05 16 ago 2018
Tesorería / Operaciones Bancarias / Conciliación Bancaria / Alta conciliación bancaria
Alta Conciliación Bancaria
Una alternativa cómoda y segura es iniciar una Conciliación, tomando como base o punto de partida, el saldo presente en el extracto bancario, pues es el que oficialmente emite el banco, el cual contiene los movimientos y estado de la cuenta, valores que pueden ser más confiables que los que tiene cada Organismo.
En este orden de ideas, la estructura de la conciliación bancaria podría ser:
| Saldo del extracto bancario= XXX
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Una vez identificados los conceptos y valores que causan la diferencia, se procede a realizar los respectivos ajustes, con el objetivo de corregir las inconsistencias y los errores encontrados.
--> Ingresamos a la operación Alta Conciliación Bancaria: filtramos por los datos de la cuenta bancaria y fecha a conciliar.
--> Luego de filtrar nos trae la información financiera proveniente del circuito de Tesorería:
Los conceptos: CHEQUES PENDIENTES DE DÉBITO, TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DÉBITO, CHEQUES PENDIENTES DE CRÉDITO y TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE CRÉDITO son Conceptos que el sistema muestra por defecto, sus valores provienen de la gestión financiera a la fecha a conciliar.
--> Se agregan los Conceptos que sean necesarios (estos previamente se crean por el ABM - Conceptos de conciliación bancaria) y se guarda.
--> Si el total conciliado presenta diferencias, nos mostrará un mensaje para continuar.
--> Luego de Guardar la conciliación bancaria se mostrará una vista previa del formulario. Este se puede descargar e imprimir.
