Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.1.5/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/conciliacion bancaria/alta cb»
Línea 12: | Línea 12: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Saldo del extracto bancario | + | {| class="wikitable" |
+ | |- | ||
+ | | '''Saldo del extracto bancario=''' XXX | ||
<br /> | <br /> | ||
(-) Cheques pendientes de cobro: XXX | (-) Cheques pendientes de cobro: XXX | ||
Línea 26: | Línea 28: | ||
(±) Errores en el auxiliar XXX | (±) Errores en el auxiliar XXX | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | '''= Saldo contable''' XXX | |
− | = Saldo contable XXX | + | |} |
<br /> | <br /> |
Revisión del 11:08 16 ago 2018
Tesorería / Operaciones Bancarias / Conciliación Bancaria / Alta conciliación bancaria
Alta Conciliación Bancaria
Una alternativa cómoda y segura es iniciar una Conciliación, tomando como base o punto de partida, el saldo presente en el extracto bancario, pues es el que oficialmente emite el banco, el cual contiene los movimientos y estado de la cuenta, valores que pueden ser más confiables que los que tiene cada Organismo.
En este orden de ideas, la estructura de la conciliación bancaria podría ser:
Saldo del extracto bancario= XXX
|
Una vez identificados los conceptos y valores que causan la diferencia, se procede a realizar los respectivos ajustes, con el objetivo de corregir las inconsistencias y los errores encontrados.
- Ingresamos a la operación Alta Conciliación Bancaria: filtramos por los datos de la cuenta a conciliar.