Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.1.5/documentacion de las operaciones/tesoreria/operaciones bancarias/conciliacion bancaria/debitos/marcar cheques debitos automatico»
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Revisión del 16:57 16 ago 2018
Tesorería / Operaciones Bancarias / Conciliación Bancaria / Débitos / Marcar cheques como debitados automáticamente
Marcar cheques como debitados automáticamente
Esta operación nos permite marcar un lote de cheques automáticamente, a una determinada fecha como debitados.
Se brinda un formato de Excel y/o TXT a completar con ciertos datos para poder procesarlos. Una vez debitados los cheques no se tendrá en cuenta al momento del alta de la conciliación, es decir en el saldo que se muestra en el concepto CHEQUES PENDIENTES DE DÉBITO.
--> Pantalla informativa al ingresar a la operación:
--> Descarga de archivo excel para completar con los datos necesarios.
--> Importante con archivos excel: Cambiar el formato general del archivo excel a TEXTO, luego completar con los datos.
--> Importar el archivo seleccionado: Excel o TXT.
