SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia/orden devolucion fondos alta

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Orden de devolución de fondos transferidos alta

Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de fondos transferidos - alta

A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una transferencia recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no haber sido ejecutada. 

Si tuvieramos un cobro de $1500000 de una Resolución SPU, por ejemplo. Vamos a devolver $50000 no ejecutados.

Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.

En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas; Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas.

  • Documentos:Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón PIL agregar4.png. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.
PIL orden dev ing.png

En la segunda solapa, debemos ingresar la Fecha valor y una descripción. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.

PIL orden dev ing1.png

En la solapa PPI, se deberan cargar los datos relacionados al grupo

PIL orden dev ing2.png

En la última solapa Manejo de Partidas:Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en PIL editar.png, luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón PIL icono finalizar.png.

PIL orden dev ing3.png

Y solo queda confirmar la operación.

PIL orden dev ing4.png


Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde Pago de devolución de fondos transferidos





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