SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia/orden devolucion fondos alta
Orden de devolución de fondos transferidos alta
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A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una transferencia recibida , dentro de un mismo ejercicio, que se necesite devolver por no haber sido ejecutada.
Si tuvieramos un cobro de $1500000 de una Resolución SPU, por ejemplo. Vamos a devolver $50000 no ejecutados.
Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas; Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas.
- Documentos:Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón . Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.
En la segunda solapa, debemos ingresar la Fecha valor y una descripción. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.
En la solapa PPI, se deberan cargar los datos relacionados al grupo
En la última solapa Manejo de Partidas:Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en , luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón .
Y solo queda confirmar la operación.
Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde Pago de devolución de fondos transferidos