Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion de las operaciones/ingresos/devengado transferencia/orden devolucion fondos alta ej anterior»
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.5.0]] | [[Archivo:siu-pilaga_iso.png|derecha|link=SIU-Pilaga/version3.5.0]] | ||
− | =Orden de devolución de fondos transferidos | + | =Orden de devolución de fondos transferidos de ejercicio anterior alta = |
'''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de fondos transferidos ejerc anterior alta ''' | '''Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de fondos transferidos ejerc anterior alta ''' | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
+ | A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una transferencia recibida , dentro de un ejercicio anterior, que se necesite devolver por no haber sido ejecutada. | ||
+ | |||
+ | Si tuvieramos un cobro de $1500000 de una Resolución SPU, por ejemplo. Vamos a devolver $50000 no ejecutados. | ||
+ | |||
+ | Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación. | ||
+ | |||
+ | En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas;''' Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas. ''' | ||
+ | <br /> | ||
+ | *'''[[SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion_de_las_operaciones/maestros/documentos|Documentos]]:'''Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón [[Archivo:PIL_agregar4.png]]. Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña. | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL orden dev ing.png|centro]] | ||
+ | |||
+ | En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña. | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL orden dev ing1.png|centro]] | ||
+ | |||
+ | En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos: | ||
+ | *Ejercicio: trae por default el Ejercicio Remanente | ||
+ | *Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos. | ||
+ | <u>Unidad que origina el recurso:</u> | ||
+ | *Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros. | ||
+ | *Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros. | ||
+ | *Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros. | ||
+ | <u>Conceptos de Ingreso:</u> | ||
+ | *Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros. | ||
+ | *Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros. | ||
+ | *Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios | ||
+ | *Importe | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Luego de haber completado la información, presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_agregar.png]]''' | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL orden dev ing2.png|centro]] | ||
+ | |||
+ | En la última solapa '''Manejo de Partidas:'''Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en [[Archivo:PIL_editar.png]], luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón [[Archivo:PIL_icono_finalizar.png]]. | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL orden dev ing3.png|centro]] | ||
+ | |||
+ | Y solo queda confirmar la operación. | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:PIL orden dev ing4.png|centro]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde [[SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_devolucion_ingreso|Pago de devolución de fondos transferidos]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | ---- | ||
+ | [[SIU-Pilaga/version3.5.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia|<Volver]] | ||
Revisión del 15:43 21 ene 2020
Orden de devolución de fondos transferidos de ejercicio anterior alta
Ubicación en el Menú: Ingresos/Devengado de Ingreso por Transferencia/Orden de devolución de fondos transferidos ejerc anterior alta
A esta operación acudiremos partiendo de un cobro de una transferencia recibida , dentro de un ejercicio anterior, que se necesite devolver por no haber sido ejecutada.
Si tuvieramos un cobro de $1500000 de una Resolución SPU, por ejemplo. Vamos a devolver $50000 no ejecutados.
Antes de ingresar deberán configurar los tipos de documentos a utilizar en esta operación.
En este circuito se nos presentaran cuatro pestañas; Documentos, Datos de Gestión , PPI y Manejo de Partidas.
- Documentos:Comenzaremos el proceso ingresando el tipo Documento del crédito, cuando se confirme la orden de egreso, se disminuirá el crédito y quedará registrado con este mismo, luego con el tipo de Documento Principal y el contenedor. Opcionalmente podremos agregar Documentos Asociados presionando el botón . Una vez que hayamos completado los datos, pasaremos a la siguiente pestaña.
En esta pestaña deberemos ingresar la fecha valor, la fecha de vencimiento de la operación, el organismo deudor, y una descripción de la misma. Después de escribir la información requerida, seleccionaremos la siguiente pestaña.
En la solapa PPI, deberemos especificar una serie de datos:
- Ejercicio: trae por default el Ejercicio Remanente
- Tipo de Moneda: Lista desplegable con los Tipos de Monedas predefinidos.
Unidad que origina el recurso:
- Unidad Principal: Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
- Unidad Sub Principal: Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
- Unidad Sub Sub: Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
Conceptos de Ingreso:
- Conceptos: Lista desplegable con los Conceptos de Ingreso según el maestro de Conceptos de Ingreso, definidos en el Módulo de Maestros.
- Fuente: Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de Partida, ABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros.
- Grupo Presupuestario: Lista desplegable con los Grupos Presupuestarios
- Importe
Luego de haber completado la información, presionaremos el botón
En la última solapa Manejo de Partidas:Filtraremos con datos de la Partida Presupuestaria que debemos elegir, una vez que la encontremos, la seleccionaremos haciendo click en , luego escribiremos el monto que se requiere reservar y presionaremos el botón .
Y solo queda confirmar la operación.
Una vez realizado esto pasaremos a generar el pago de la devolución. Desde Pago de devolución de fondos transferidos