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__NOTOC__<br />
<br />
== Banco Santander Rio ==<br />
<br />
===Ejemplo para asociar distintos convenios a la misma cuenta bancaria y poder configurar la interfaz de salidas bancarias por convenios. ===<br />
Desde Maestros / Elementos de Tesorería / ABM – Cuentas de tesorería, se puede carga una cuenta para cada convenio. <br />
<br />
En este ejemplo cargo una tesorería para el convenio de becas. <br />
<br />
Al seleccionar el tipo de cuenta “cuenta bancaria” podemos filtrar por el banco y la cuenta a la cual queremos crearle la cuenta de tesorería.<br />
<br />
[[Archivo:PIL SR convenio salidas bancarias1.png|marco|centro]]<br />
Una vez completados todos los datos para cada convenio podemos ir al siguiente paso.<br />
<br />
[[Archivo:PIL SR convenio salidas bancarias2.png|marco|centro]]<br />
Así visualizaremos las cuentas de tesorería que creamos para cada convenio. <br />
<br />
[[Archivo:PIL SR convenio salidas bancarias3.png|marco|centro]]<br />
El siguiente paso consiste en ir al ABM – configuración bancaria desde Tesorería/ Operaciones bancarias/ Generar archivos interface/ banco ABM - Configuración bancaria y allí desde el botón agregar cargar una configuración para cada convenio.<br />
<br />
[[Archivo:PIL SR convenio salidas bancarias4.png|marco|centro]]<br />
<br />
Seleccionar en el témplate el banco que al que se le quiera cargar la configuración, de acuerdo a la selección que se realice se abrirán los campos a completar. En este caso “Banco Santander Río”<br />
Colocarle el nombre para identificar la configuración que luego se utilizará en la “Configuración Salida Bancaria” .<br />
<br />
Más abajo observamos que aparece “Parámetros disponibles para la configuración”, aparecerán los campos<br />
que se corresponden a lo que cada Banco requiere.<br />
<br />
[[Archivo:PIL SR convenio salidas bancarias5.png|marco|centro]]<br />
<br />
Se listaran los ABM creados con los parámetros necesarios para cada convenio. <br />
<br />
[[Archivo:PIL SR convenio salidas bancarias6.png|marco|centro]]<br />
El siguiente paso sera ir a la configuración salida bancaria. Desde Tesorería/ Operaciones bancarias/ Generar archivos interface/ Configuración salida bancaria. <br />
<br />
Esta operación vincula la Cuenta de Tesorería con la configuración delimitada en el punto anterior. Permite al sistema determine automáticamente que parámetros deberá considerar al generar el archivo electrónico.<br />
<br />
El desplegable bancos trae los bancos que han sido configurados con el código de Banco correctamente.<br />
<br />
En nuestro ejemplos sera Banco Santander Río<br />
<br />
[[Archivo:PIL SR convenio salidas bancarias7.png|marco|centro]]<br />
En la parte inferior nos muestra todas aquellas cuentas de tesorería del Banco seleccionado.<br />
<br />
[[Archivo:PIL SR convenio salidas bancarias8.png|marco|centro]]<br />
Se abre una nueva pantalla donde aparece “Configuración” con un desplegable que trae todos los ABM configurados en el punto anterior.<br />
<br />
[[Archivo:PIL SR convenio salidas bancarias9.png|marco|centro]]<br />
<br />
Se realiza lo mismo para cada cuenta de tesorería.<br />
[[Archivo:PIL SR convenio salidas bancarias10.png|marco|centro]]<br />
<br />
Al momento de generar el archivo desde Tesorería - Operaciones Bancarias - Generar archivos de interfaz banco - Generar archivo de trasferencia bancaria luego de seleccionar las liquidaciones que se incluirán en el archivo, nos llevara a la siguiente pantalla donde podrán seleccionar la cuenta de Tesorería que corresponda al convenio que se quiere pagar.<br />
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[[Archivo:PIL SR convenio salidas bancarias11.png|marco|centro]]<br />
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<br /><br />
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