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Tesorería / Operaciones Bancarias / Conciliación Bancaria / Alta conciliación bancaria

Alta Conciliación Bancaria


Una alternativa cómoda y segura es iniciar una Conciliación, tomando como base o punto de partida, el saldo presente en el extracto bancario, pues es el que oficialmente emite el banco, el cual contiene los movimientos y estado de la cuenta, valores que pueden ser más confiables que los que tiene cada Organismo.

En este orden de ideas, la estructura de la conciliación bancaria podría ser:

Saldo del extracto bancario= XXX


(-) Cheques pendientes de cobro: XXX
(-) Notas de crédito no registradas XXX
(+) Transf. y depósitos no acreditados XXX
(+) Cheques pendientes de acreditación XXX
(+) Notas de débito no registradas XXX
(±) Errores en el auxiliar XXX
= Saldo contable XXX


Una vez identificados los conceptos y valores que causan la diferencia, se procede a realizar los respectivos ajustes, con el objetivo de corregir las inconsistencias y los errores encontrados.



--> Ingresamos a la operación Alta Conciliación Bancaria: filtramos por los datos de la cuenta bancaria y fecha a conciliar.

PIL conciliacion alta.png



--> Luego de filtrar nos trae la información financiera proveniente del circuito de Tesorería:

PIL alta conciliacion bancaria.png
Los conceptos: CHEQUES PENDIENTES DE DÉBITO, TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DÉBITO, TARJETAS PENDIENTES DE DÉBITO, TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE CRÉDITO, CHEQUES PROPIOS PENDIENTES DE CRÉDITO Y CHEQUES DE 3ROS PENDIENTES DE CRÉDITO son Conceptos que el sistema muestra por defecto, sus valores provienen de la gestión financiera a la fecha a conciliar.



--> Se agregan los Conceptos que sean necesarios (estos previamente se crean por el ABM - Conceptos de conciliación bancaria) y se guarda.

PIL alta conciliacion bancaria1.png



--> Si el total conciliado presenta diferencias, nos mostrará un mensaje para continuar.

PIL conciliacion alta4.png



--> Luego de Guardar la conciliación bancaria se mostrará una vista previa del formulario. Este se puede descargar e imprimir.
PIL alta conciliacion bancaria2.png




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