Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-devengado offline»

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## Asociar operaciones a tipos de documentos: Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal <br />
 
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## ABM de Conceptos de ingreso: Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo <br />
 
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# '''En Sq-núcleo'''
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# '''En Sq-núcleo''' '''Pre-requisitos para poder informar las ventas a cobrar de cada Unidad de venta  a SIU-Pilagá'''
'''Pre-requisitos para poder informar las ventas a cobrar de cada Unidad de venta  a SIU-Pilagá'''
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## Tener a mano la siguiente información de SIU-Pilagá  
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### unidad, sub-unidad y sub sub-unidad
## unidad, sub-unidad y sub sub-unidad
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### unidad administrativa.
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### Organismo
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### Tipo, Número y Año de Contenedor
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## Carga de catálogos de SIU-Pilagá  
 
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Revisión del 19:18 21 dic 2021

ISOSIU-SQ.png

Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y registro del cobro en SIU-Pilagá

El presente circuito describe cómo facturar devengados en SIU-SQ, cobranza y registro del cobro en SIU-Pilagá y por último su registro en SIU-SQ.
Por el momento sólo se contempla el caso de cargar las ventas a cobrar a través de la planilla offline (opción ventas a cobrar) y la modalidad de Informar en Bloque los devengados a SIU-Pilagá .

Ésta modalidad se define en el parámetro INFODEVPIL de la suscripción de la unidad de ventas. Entonces, Si el concepto de venta devenga “Si” y pertenece a una suscripción que tiene definido el parámetro INFODEVPIL en “No”, (ej: convenios, servicios a terceros, etc) esos casos se genera la cobranza desde Pilagá).

Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní.
El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el nro de documento principal de devengado.
El caso contempla informar ventas a un solo tipo de documento de devengado de SIU-Pilagá.

El circuito consta de los siguientes pasos principales:

Los pasos que se deben seguir son los que se enumeran a continuación:

  1. Configuración inicial del sistema
    1. Administrar parámetros de sistema - configurar ‘ENVREMANENTE’
    2. Configuración del sistema - Núcleo >AFIP
    3. Definir cantidad de registros en la planilla mmmmmm devengado es sólo 1 registro por planilla ???
    4. Configuración del mailer
    5. Configuración SQ - Pilagá
    6. Procesos > Planificador de tareas - Sincronizar catálogos con SIU-Pilagá
  2. Configuración funcional
    1. Ventas > Definir los conceptos de ventas y si devengan.
    2. Ventas > Administrar unidades de negocios
    3. Ventas > Administrar unidades de ventas
    4. Cobranzas > Administrar puntos de cobranza
    5. Unidad de ventas > Suscripciones ; atención a parámetros INFODEVPIL=No y TIPOSERVIC = No académicos
  3. Carga y seguimiento de las Ventas a cobrar de forma off-line
    1. Ventas > Cargar ventas offline
    2. Procesos > Monitor de procesos
    3. Ventas > Reportes > Listado de seguimiento de ventas
    4. Ventas > Reportes > Listado de ventas a cobrar a reportar a Siu-Pilagá ESTE REPORTE FALTA DESARROLLAR
  4. Administrar ventas offline
    1. Ventas > Administrar ventas offline
  5. Facturación electrónica
    1. Generar facturas AFIP para ventas cobradas (OPCIONAL)
  6. En SIU-Pilagá
    1. ABM tipo de documentos: Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ (no tiene que tener numerador)
    2. Asociar operaciones a tipos de documentos: Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
    3. ABM de Conceptos de ingreso: Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo
  7. En Sq-núcleo Pre-requisitos para poder informar las ventas a cobrar de cada Unidad de venta a SIU-Pilagá
    1. Tener a mano la siguiente información de SIU-Pilagá
      1. unidad, sub-unidad y sub sub-unidad
      2. unidad administrativa.
      3. Organismo
      4. Tipo, Número y Año de Contenedor
  8. Configuración inicial de SQ
    1. Carga de catálogos de SIU-Pilagá
  9. Caracterización Presupuestaria
    1. Ventas > Administrar unidades de ventas ( para caracterizar las recaudaciones de la unidad de venta ) que toma de acá???
    2. Caracterización presupuestaria > Administrar caracterizaciones de ingreso
    3. Caracterización presupuestaria -> Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta
  10. Suscripción
    1. Suscripciones - parámetro USAORG .
  11. Informar devengados a SIU-Pilagá
    1. Planificador de tareas - Proceso: Informar devengados a SIU-Pilagá
  12. Verificar el registro de la cobranza en Sq-núcleo
    1. Listado de cobranzas por ventas





SQ circuito facturac y cobro devengado.png

Configuraciones necesarias

Parámetros del sistema en Núcleo

‘ENVREMANENTE’  

Los devengados solo se reportan para el año en curso y los cobros de devengado para todos los años si ENVREMANENTE está activado.

Administrar conceptos de ventas

Definir que conceptos de ventas van a devengar.

SQ nucleo cptos vtas devenga.png


Definir la unidad de negocios

Definir la unidad de negocios a la cuál le definirán los conceptos de ventas que van a devengar. Las unidades de negocios pueden tener todo tipo de conceptos de ventas, los que devengan y los que no.

Administrar unidades de ventas

Definir la unidad de ventas.

SQ unidad de ventas.png




Suscripción

Suscripciones : analizar los parámetros de acuerdo a lo explicado en la descripción de los parámetros de la suscripción

Tener en cuenta que los siguientes parámetros deben tener los siguientes valores:

* ACEPTAOFF  = Si 
* PTOCOB-CRE = No
* INFODEVPIL = No ( en éste caso el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) PERO SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA? QUE PASA ? una planilla = 1 venta a cobrar?
* TIPOSERVIC = No académicos


SQ suscripciones.png



Cargar ventas offline

Hacer llegar a SIU-SQ núcleo la venta a cobrar , ya sea utilizando la operación Cargar ventas offline] o a través de webservices en el caso que su institución haya personalizado el sistema.
Recordar que se debe utilizar el formato de planilla para VENTAS A COBRAR.

Sq cargar ventas a cobrar.png




Facturación

Quienes utilizan Facturación electrónica deben ejecutar el proceso: Generar comprobantes llamando al WS de AFIP para que AFIP genere y devuelva los datos de la facturación electrónica.
Quienes no utilizan facturación electrónica no tienen que hacer nada , el comprobante ya queda generado al cargar las ventas a cobrar.

SQ planif afip devengados.png



En SIU-Pilagá

Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ
Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en SU Núcleo




Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta

Configurar a que devengado de ingreso van a impactar las ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá. Por el momento sólo se trabaja con LOTES.




Informar devengados a SIU-Pilagá