Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-devengado offline»

De SIU
Saltar a: navegación, buscar
Línea 4: Línea 4:
  
 
= Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y registro del cobro en SIU-Pilagá =
 
= Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y registro del cobro en SIU-Pilagá =
 +
 
 +
El presente circuito describe cómo facturar devengados en SIU-SQ, y de qué formas y en donde se puede cobrar , información que se provee al sistema en el valor del valor del parámetro de la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripción]]  de la unidad de ventas INFODEVPIL  que se le defina.<br />
 +
Entonces, Si el concepto de venta  tiene configurado devenga “Si”:
 +
* INFODEVPIL = SI :  se reportan las ventas en forma individual  y se genera la cobranza desde SIU-Pilagá y posterior informe a SIU-SQ-núcleo, ( Se usará el documento de la persona  y el año de la factura) (ej: convenios, servicios a terceros, etc)  . <br />
 +
* INFODEVPIL = NO : Para cualquier otro caso (no informa devengado o informa por lote ó bloque).    ( SE usará el documento de devengado y año de devengado que se ingrese en la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza|Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta.]]
 +
y se genera la cobranza en SQ. 
  
El presente circuito describe cómo facturar devengados en SIU-SQ, cobranza y registro del cobro en SIU-Pilagá y por último su registro en SIU-SQ.<br />
+
  COMO REALIZAMOS LA COBRANZA ?  NOS FALTARÍA LA PLATAFORMA INDEPENDIENTE DE ACADÉMICO Y GUARANI.  <br />
 +
 +
  VER CON JORGE
 +
 
 +
 
 +
cobranza y registro del cobro en SIU-Pilagá y por último su registro en SIU-SQ.<br />
 
Por el momento sólo se contempla el caso de cargar las ventas a cobrar a través de la planilla offline (opción ventas a cobrar) y la modalidad de Informar en forma individual los devengados a SIU-Pilagá .<br />
 
Por el momento sólo se contempla el caso de cargar las ventas a cobrar a través de la planilla offline (opción ventas a cobrar) y la modalidad de Informar en forma individual los devengados a SIU-Pilagá .<br />
 
Ésta modalidad se define en el parámetro INFODEVPIL de la suscripción de la unidad de ventas. Entonces, Si el concepto de venta  devenga “Si” y pertenece a una suscripción que tiene definido el parámetro  INFODEVPIL  en “Si”, (ej: convenios, servicios a terceros, etc) esos casos se genera la cobranza desde SIU-Pilagá). <br />
 
  
 
Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní. <br />
 
Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní. <br />
 
El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el número de documento principal de devengado.<br />
 
El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el número de documento principal de devengado.<br />
El caso contempla informar ventas a un solo tipo de documento de devengado de SIU-Pilagá. <br /><br />
 
  
El circuito consta de los siguientes pasos principales:<br />
+
Descripción de los casos:<br />
 +
* Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
 +
* Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)
 +
 
 +
 
 +
El caso contempla informar ventas a un solo tipo de documento de devengado de SIU-Pilagá. <br /><br />
 +
 +
Pasos comunes a los dos circuitos:<br />
 
<br />
 
<br />
 
[[Archivo:SQ_circuito_facturac_y_cobro_devengado.png |centrar|marco]]
 
[[Archivo:SQ_circuito_facturac_y_cobro_devengado.png |centrar|marco]]
Línea 22: Línea 37:
 
# '''Configuración inicial del sistema'''  
 
# '''Configuración inicial del sistema'''  
 
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-admin01| Administrar parámetros de sistema - configurar ‘ENVREMANENTE’ ]]  
 
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-admin01| Administrar parámetros de sistema - configurar ‘ENVREMANENTE’ ]]  
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema|Configuración del sistema - Núcleo >AFIP]]
+
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-comptemplates| Administrar templates de comprobantes]]
 +
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema|Configuración del sistema - Núcleo >AFIP (opcional)]]
 
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema#Carga_de_ventas_Offline_-_archivo.CSV|Definir cantidad de registros en la planilla]]  
 
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema#Carga_de_ventas_Offline_-_archivo.CSV|Definir cantidad de registros en la planilla]]  
 
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema#Notificaciones_por_e-mail_-_configuraci.C3.B3n|Configuración del mailer]]
 
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema#Notificaciones_por_e-mail_-_configuraci.C3.B3n|Configuración del mailer]]
Línea 32: Línea 48:
 
## Ventas >  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| Administrar unidades de ventas]]  
 
## Ventas >  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| Administrar unidades de ventas]]  
 
## Cobranzas >  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-cobranzas01| Administrar puntos de cobranza]]  
 
## Cobranzas >  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-cobranzas01| Administrar puntos de cobranza]]  
## Unidad de ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripciones ; atención a parámetros INFODEVPIL=Si y TIPOSERVIC = No académicos ]]  
+
## Unidad de ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripciones ; atención a parámetros INFODEVPIL y TIPOSERVIC = No académicos ]]  
 
# '''Carga y seguimiento de las Ventas a cobrar de forma off-line'''
 
# '''Carga y seguimiento de las Ventas a cobrar de forma off-line'''
## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas02|  Cargar ventas offline]]       
+
## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas02|  Cargar ventas a cobrar offline]]       
 
## Procesos > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-proc01| Monitor de procesos]]   
 
## Procesos > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-proc01| Monitor de procesos]]   
 
## Ventas > Reportes > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep01| Listado de seguimiento de ventas]]  
 
## Ventas > Reportes > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep01| Listado de seguimiento de ventas]]  
## Ventas > Reportes > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep...|  Listado de ventas a cobrar a  reportar a Siu-Pilagá  ]]  '''ESTE REPORTE FALTA DESARROLLAR'''
+
 
 
# '''Administrar ventas offline'''
 
# '''Administrar ventas offline'''
 
## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas05|  Administrar ventas offline]]  
 
## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas05|  Administrar ventas offline]]  
 
# '''Facturación electrónica'''
 
# '''Facturación electrónica'''
##  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-ventas_offline_afip|  Generar facturas AFIP (OPCIONAL)]]
+
##  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-ventas_offline_afip|  Generar facturas AFIP (Opcional)]]
 
# '''En SIU-Pilagá'''
 
# '''En SIU-Pilagá'''
 
## ABM tipo de documentos: Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ  (no tiene que tener numerador) <br />
 
## ABM tipo de documentos: Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ  (no tiene que tener numerador) <br />
 
## Asociar operaciones a tipos de documentos: Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal <br />
 
## Asociar operaciones a tipos de documentos: Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal <br />
 
## ABM de Conceptos de ingreso: Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo <br />
 
## ABM de Conceptos de ingreso: Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo <br />
# '''En Sq-núcleo''' '''Pre-requisitos para poder informar las ventas a cobrar de cada Unidad de venta  a SIU-Pilagá'''
+
# '''En Sq-núcleo''' '''Pre-requisitos para poder informar los devengados y devengados cobrados  de cada Unidad de venta  a SIU-Pilagá'''
 
## Tener a mano la siguiente información de SIU-Pilagá  
 
## Tener a mano la siguiente información de SIU-Pilagá  
 
### unidad, sub-unidad y sub sub-unidad
 
### unidad, sub-unidad y sub sub-unidad
Línea 55: Línea 71:
 
## Carga de catálogos de SIU-Pilagá  
 
## Carga de catálogos de SIU-Pilagá  
 
# '''Caracterización Presupuestaria'''
 
# '''Caracterización Presupuestaria'''
## Ventas >  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| Administrar unidades de ventas]]  ( para caracterizar las recaudaciones de la unidad de venta ) '''que toma de acá???'''  
+
## Ventas >  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| Administrar unidades de ventas]]  ( para caracterizar las recaudaciones de la unidad de venta (devengado cobrado)) ''' para devengados toma algo de acá? la info del contenedor pero el resto? '''  
## Caracterización presupuestaria > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-caracdeingreso|Administrar caracterizaciones de ingreso ]]  
+
## Caracterización presupuestaria > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-caracdeingreso|Administrar caracterizaciones de ingreso ]] PARA REPORTAR DEVENGADO COBRADO
 
## Caracterización presupuestaria -> [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza|Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta]]
 
## Caracterización presupuestaria -> [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza|Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta]]
 
# '''Suscripción'''  
 
# '''Suscripción'''  
Línea 62: Línea 78:
 
# '''Informar devengados a SIU-Pilagá'''
 
# '''Informar devengados a SIU-Pilagá'''
 
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_infopilaga| Planificador de tareas - Proceso: '''Informar devengados a SIU-Pilagá''']]
 
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_infopilaga| Planificador de tareas - Proceso: '''Informar devengados a SIU-Pilagá''']]
 +
 +
# '''PARTICULARIDADES DE CADA CASO'''<br />
 +
 +
# Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
 +
## Notificación al cliente de la venta a cobrar ( Tipo de notificación a utilizar    EN DESARROLLO ...HOY PARA VENTAS A COBRAR SIMPLES SE  UTILIZA 'VENTA'
 +
## Enviar por mail el mensaje del tipo de notificación y adjuntar al mismo  LA  factura electrónica o el comprobante tipo factura del devengado.
 +
## Ventas > Reportes > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep...|  Listado de devengados A reportar/Reportados a Siu-Pilagá  ]]  '''ESTE REPORTE FALTA DESARROLLAR'''
 +
# EN SIU-Pilagá
 +
## Cobro de ingresos corrientes. Al registrarse la cobranza se informa a SQ dicho estado de la venta y los datos del recibo.
 +
## Registro de la notificación al cliente en sq-núcleo de venta cobrada . tipo de notificación FCTFNZA. Se adjuntan las facturas o comprobantes tipo de factura como se viene haciendo y adjuntar también el recibo que está en Pilagá ?        ...  VER QUE SE DECIDIÓ
 +
## Envío por mail del Recibo de Pilagá , cómo se hará ? ...... ANALIZAR
 +
 +
## Reimpresión de comprobantes de cobro ( si es necesario)
 
# '''Verificar el registro de la cobranza en Sq-núcleo'''
 
# '''Verificar el registro de la cobranza en Sq-núcleo'''
 
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]]
 
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]]
 +
 +
 +
 +
* Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)
 +
 +
  
  

Revisión del 11:34 5 ene 2022

ISOSIU-SQ.png

Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y registro del cobro en SIU-Pilagá

El presente circuito describe cómo facturar devengados en SIU-SQ, y de qué formas y en donde se puede cobrar , información que se provee al sistema en el valor del valor del parámetro de la Suscripción de la unidad de ventas INFODEVPIL que se le defina.
Entonces, Si el concepto de venta tiene configurado devenga “Si”:

* INFODEVPIL = SI :   se reportan las ventas en forma individual  y se genera la cobranza desde SIU-Pilagá y posterior informe a SIU-SQ-núcleo, ( Se usará el documento de la persona  y el año de la factura) (ej: convenios, servicios a terceros, etc)  . 
* INFODEVPIL = NO : Para cualquier otro caso (no informa devengado o informa por lote ó bloque). ( SE usará el documento de devengado y año de devengado que se ingrese en la operación Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta. y se genera la cobranza en SQ.
 COMO REALIZAMOS LA COBRANZA ?  NOS FALTARÍA LA PLATAFORMA INDEPENDIENTE DE ACADÉMICO Y GUARANI.   
VER CON JORGE


cobranza y registro del cobro en SIU-Pilagá y por último su registro en SIU-SQ.
Por el momento sólo se contempla el caso de cargar las ventas a cobrar a través de la planilla offline (opción ventas a cobrar) y la modalidad de Informar en forma individual los devengados a SIU-Pilagá .

Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní.
El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el número de documento principal de devengado.

Descripción de los casos:

  • Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
  • Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)


El caso contempla informar ventas a un solo tipo de documento de devengado de SIU-Pilagá. 

Pasos comunes a los dos circuitos:

SQ circuito facturac y cobro devengado.png


Los pasos que se deben seguir son los que se enumeran a continuación:

  1. Configuración inicial del sistema
    1. Administrar parámetros de sistema - configurar ‘ENVREMANENTE’
    2. Administrar templates de comprobantes
    3. Configuración del sistema - Núcleo >AFIP (opcional)
    4. Definir cantidad de registros en la planilla
    5. Configuración del mailer
    6. Configuración SQ - Pilagá
    7. Procesos > Planificador de tareas - Sincronizar catálogos con SIU-Pilagá
  2. Configuración funcional
    1. Ventas > Definir los conceptos de ventas y si devengan.
    2. Ventas > Administrar unidades de negocios
    3. Ventas > Administrar unidades de ventas
    4. Cobranzas > Administrar puntos de cobranza
    5. Unidad de ventas > Suscripciones ; atención a parámetros INFODEVPIL y TIPOSERVIC = No académicos
  3. Carga y seguimiento de las Ventas a cobrar de forma off-line
    1. Ventas > Cargar ventas a cobrar offline
    2. Procesos > Monitor de procesos
    3. Ventas > Reportes > Listado de seguimiento de ventas
  1. Administrar ventas offline
    1. Ventas > Administrar ventas offline
  2. Facturación electrónica
    1. Generar facturas AFIP (Opcional)
  3. En SIU-Pilagá
    1. ABM tipo de documentos: Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ (no tiene que tener numerador)
    2. Asociar operaciones a tipos de documentos: Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
    3. ABM de Conceptos de ingreso: Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo
  4. En Sq-núcleo Pre-requisitos para poder informar los devengados y devengados cobrados de cada Unidad de venta a SIU-Pilagá
    1. Tener a mano la siguiente información de SIU-Pilagá
      1. unidad, sub-unidad y sub sub-unidad
      2. unidad administrativa.
      3. Organismo
      4. Tipo, Número y Año de Contenedor
  5. Configuración inicial de SQ
    1. Carga de catálogos de SIU-Pilagá
  6. Caracterización Presupuestaria
    1. Ventas > Administrar unidades de ventas ( para caracterizar las recaudaciones de la unidad de venta (devengado cobrado)) para devengados toma algo de acá? la info del contenedor pero el resto?
    2. Caracterización presupuestaria > Administrar caracterizaciones de ingreso PARA REPORTAR DEVENGADO COBRADO
    3. Caracterización presupuestaria -> Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta
  7. Suscripción
    1. Suscripciones - parámetro USAORG .
  8. Informar devengados a SIU-Pilagá
    1. Planificador de tareas - Proceso: Informar devengados a SIU-Pilagá
  1. PARTICULARIDADES DE CADA CASO
  1. Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
    1. Notificación al cliente de la venta a cobrar ( Tipo de notificación a utilizar EN DESARROLLO ...HOY PARA VENTAS A COBRAR SIMPLES SE UTILIZA 'VENTA'
    2. Enviar por mail el mensaje del tipo de notificación y adjuntar al mismo LA factura electrónica o el comprobante tipo factura del devengado.
    3. Ventas > Reportes > Listado de devengados A reportar/Reportados a Siu-Pilagá ESTE REPORTE FALTA DESARROLLAR
  2. EN SIU-Pilagá
    1. Cobro de ingresos corrientes. Al registrarse la cobranza se informa a SQ dicho estado de la venta y los datos del recibo.
    2. Registro de la notificación al cliente en sq-núcleo de venta cobrada . tipo de notificación FCTFNZA. Se adjuntan las facturas o comprobantes tipo de factura como se viene haciendo y adjuntar también el recibo que está en Pilagá ? ... VER QUE SE DECIDIÓ
    3. Envío por mail del Recibo de Pilagá , cómo se hará ? ...... ANALIZAR
    1. Reimpresión de comprobantes de cobro ( si es necesario)
  1. Verificar el registro de la cobranza en Sq-núcleo
    1. Listado de cobranzas por ventas


  • Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)




Configuraciones necesarias

Parámetros del sistema en Núcleo

‘ENVREMANENTE’  

Los devengados solo se reportan para el año en curso y los cobros de devengado para todos los años si ENVREMANENTE está activado.

Administrar conceptos de ventas

Definir que conceptos de ventas van a devengar.

SQ nucleo cptos vtas devenga.png


Definir la unidad de negocios

Definir la unidad de negocios a la cuál le definirán los conceptos de ventas que van a devengar. Las unidades de negocios pueden tener todo tipo de conceptos de ventas, los que devengan y los que no.

Administrar unidades de ventas

Definir la unidad de ventas.

SQ unidad de ventas.png




Suscripción

Suscripciones : analizar los parámetros de acuerdo a lo explicado en la descripción de los parámetros de la suscripción

Tener en cuenta que los siguientes parámetros deben tener los siguientes valores:

* ACEPTAOFF  = Si 
* PTOCOB-CRE = No
* INFODEVPIL = No ( en éste caso el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) PERO SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA? QUE PASA ? una planilla = 1 venta a cobrar?
* TIPOSERVIC = No académicos


SQ suscripciones.png



Cargar ventas offline

Hacer llegar a SIU-SQ núcleo la venta a cobrar , ya sea utilizando la operación Cargar ventas offline] o a través de webservices en el caso que su institución haya personalizado el sistema.
Recordar que se debe utilizar el formato de planilla para VENTAS A COBRAR.

Sq cargar ventas a cobrar.png




Facturación

Quienes utilizan Facturación electrónica deben ejecutar el proceso: Generar comprobantes llamando al WS de AFIP para que AFIP genere y devuelva los datos de la facturación electrónica.
Quienes no utilizan facturación electrónica no tienen que hacer nada , el comprobante ya queda generado al cargar las ventas a cobrar.

SQ planif afip devengados.png



En SIU-Pilagá

Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ
Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en SU Núcleo




Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta

Configurar a que devengado de ingreso van a impactar las ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá. Por el momento sólo se trabaja con LOTES.




Informar devengados a SIU-Pilagá