SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-devengado offline

Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza

En ésta sección se describen 2 circuitosde cómo facturar devengados y dónde generar la cobranza. Qué circuito se usará se define en el valor del parámetro de la Suscripción de la unidad de ventas INFODEVPIL .
Entonces, Si el concepto de venta tiene configurado devenga “Si”:

* INFODEVPIL = SI:   se reportan las ventas en forma individual  y se genera la cobranza desde SIU-Pilagá y posterior informe a SIU-SQ-núcleo, ( Se usará el documento de la persona  y el año de la factura) (ej: convenios, servicios a terceros, etc)  . 

* INFODEVPIL = NO: Para cualquier otro caso (no informa devengado o informa por lote ó bloque).    ( SE usará el documento de devengado y año de devengado que se ingrese en la operación Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta. 
y se genera la cobranza en SQ.

COMO REALIZAMOS LA COBRANZA ? NOS FALTARÍA LA PLATAFORMA que sea INDEPENDIENTE DE ACADÉMICO Y GUARANI. No tenemos forma de cobrar para gente que no es de guarani.

Y cómo se informa el devengado cobrado ? con la operación de reportar recaudacion de offline. ok

Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní.
El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el número de documento principal de devengado.
para individual. Los casos contemplan informar ventas a un solo tipo de documento de devengado de SIU-Pilagá.

vale para individual y para lote.

Descripción de los 2 circuitos:

• Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
• Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)

Pasos comunes a los dos circuitos:

Los pasos que se deben seguir son los que se enumeran a continuación:

1. Configuración inicial del sistema
   1. Administrar parámetros de sistema - configurar ‘ENVREMANENTE’
   2. Administrar templates de comprobantes
   3. Configuración del sistema - Núcleo >AFIP (opcional)
   4. Definir cantidad de registros en la planilla
   5. Configuración del mailer
   6. Configuración SQ - Pilagá
   7. Procesos > Planificador de tareas - Sincronizar catálogos con SIU-Pilagá
2. Configuración funcional
   1. Ventas > Definir los conceptos de ventas y si devengan.
   2. Ventas > Administrar unidades de negocios
   3. Ventas > Administrar unidades de ventas
   4. Cobranzas > Administrar puntos de cobranza
   5. Unidad de ventas > Suscripciones ; atención a parámetros INFODEVPIL y TIPOSERVIC = No académicos
3. Carga y seguimiento de las Ventas a cobrar de forma off-line
   1. Ventas > Cargar ventas offline: Tipo conceptos:Conceptos a cobrar
   2. Procesos > Monitor de procesos
   3. Ventas > Reportes > Listado de seguimiento de ventas

1. Administrar ventas offline
   1. Ventas > Administrar ventas offline
2. Facturación electrónica
   1. Generar facturas AFIP (Opcional)
3. En SIU-Pilagá
   1. ABM tipo de documentos: Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ (no tiene que tener numerador)
      
   2. Asociar operaciones a tipos de documentos: Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
      
   3. ABM de Conceptos de ingreso: Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo
      
4. En Sq-núcleo Pre-requisitos para poder informar los devengados y devengados cobrados de cada Unidad de venta a SIU-Pilagá
   1. Carga de catálogos de SIU-Pilagá en Siu-SQ_núcleo
5. Caracterización Presupuestaria
   1. Ventas > Administrar unidades de ventas
   2. Acá se configura la siguiente información que será necesaria a la hora de Informar las recaudaciones a SIU-Pilagá:
      1. unidad, sub-unidad y sub sub-unidad
      2. unidad administrativa.
      3. Organismo
      4. Tipo, Número y Año de Contenedor
   3. Caracterización presupuestaria > Administrar caracterizaciones de ingreso
   4. Caracterización por concepto de venta y cobranza
   5. Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas
   6. Caracterización presupuestaria -> Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta
6. Suscripción
   1. Suscripciones - parámetro USAORG .
7. Informar devengados a SIU-Pilagá
   1. Planificador de tareas - Proceso: Informar devengados a SIU-Pilagá
8. PARTICULARIDADES DE CADA CASO
   
9. Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
   1. ------
   2. Notificación al cliente de la venta a cobrar ( Tipo de notificación a utilizar se envian dos mails el de venta a cobrar y el de venta cobrada )
   3. Enviar por mail el mensaje del tipo de notificación y adjuntar al mismo LA factura electrónica o el comprobante tipo factura del devengado.
   4. Ventas > Reportes > Listado de devengados A reportar/Reportados a Siu-Pilagá ESTE REPORTE FALTA DESARROLLAR
10. EN SIU-Pilagá
    1. Cobro de ingresos corrientes. Al registrarse la cobranza se informa a SQ dicho estado de la venta y los datos del recibo.
    2. Pilagá debe enviar por mail el recibo generado al momento de cobrar.
    3. Envío por mail del Recibo de Pilagá , Jorge carga ticket para pilagá.
    4. Reimpresión de comprobantes de cobro ( si es necesario)
11. Verificar el registro de la cobranza en Sq-núcleo
    1. Listado de cobranzas por ventas
12. Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)
    1. -------
    2. se debe generar la venta a cobrar en SQ ........ si es persona de guarani funcionará para el resto FALTA interfaz similar al portal de pagos.
    3. Caracterización presupuestaria : la habitual de recaudaciones
    4. Informar recaudaciones , utilizar la operación vigente 'Reportar ventas offline a SIU-Pilagá' ya que tendrá identificado cómo era eso ? cuan do se cargan las ventas a cobrar se completa el campo .......

Configuraciones necesarias

Parámetros del sistema en Núcleo

‘ENVREMANENTE’  

Los devengados solo se reportan para el año en curso y los cobros de devengado para todos los años si ENVREMANENTE está activado.

 'Por el momento sólo utilizar la opción = ..'...................  por default tenemos la opción S

Administrar conceptos de ventas

Definir que conceptos de ventas van a devengar.

Definir la unidad de negocios

Definir la unidad de negocios a la cuál le definirán los conceptos de ventas que van a devengar. Las unidades de negocios pueden tener todo tipo de conceptos de ventas, los que devengan y los que no.

Administrar unidades de ventas

Definir la unidad de ventas.

Suscripción

Suscripciones : analizar los parámetros de acuerdo a lo explicado en la descripción de los parámetros de la suscripción

Tener en cuenta que los siguientes parámetros deben tener los siguientes valores:

* ACEPTAOFF  = Si 

* PTOCOB-CRE = No 

* INFODEVPIL = Si  ( en éste caso  el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta)  SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA se envían por separado a SIU-Pilagá para que pueda generar las cobranzas     

* TIPOSERVIC = No académicos 

Cargar ventas offline

Hacer llegar a SIU-SQ núcleo la venta a cobrar , ya sea utilizando la operación Cargar ventas offline] o a través de webservices en el caso que su institución haya personalizado el sistema.
Recordar que se debe utilizar el formato de planilla para VENTAS A COBRAR.

Facturación

Quienes utilizan Facturación electrónica deben ejecutar el proceso: Generar comprobantes llamando al WS de AFIP para que AFIP genere y devuelva los datos de la facturación electrónica.
Quienes no utilizan facturación electrónica no tienen que hacer nada , el comprobante ya queda generado al cargar las ventas a cobrar.

En SIU-Pilagá

Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ
Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en SU Núcleo

Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta

Configurar a que devengado de ingreso van a impactar las ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá.

Archivo:Sq .png