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Acreditación

El circuito de acreditación, básicamente, consiste en la generación de los datos y la exportación de los mismos al banco, pasando circunstancialmente por el borrado y la generación de cheques para agentes que no tengan cuenta bancaria. También es posible realizar acreditaciones parciales utilizando estados de comprobantes.
Los cambios mas notables con respecto a las implementaciones de Mapuche Escritorio y Pampa recaen en la posibilidad de almacenar las acreditaciones con fecha y número de envío para poder volver a consultarlas en un futuro.

Circuito Básico de Acreditación (Sin estado de comprobantes)

1. Generar Acreditación: Servicios > Acreditación > Generar
   1. Estado de Comprobantes: No
   2. Seleccionar Liquidación de entrada.
   3. Puede seleccionarse un banco en particular o generar toda la liquidación de una vez.
   4. Si se quisiera, es posible aplicar filtros de legajo:
      • Legajo
      • Agente
      • Dependencia
      • Regional
      • Dependencia de desempeño
      • Escalafón
   5. Filtrar
   6. Seleccionar masivamente con la opción “Todos” o de manera individual chequeando los agentes deseados.
   7. Avanzar en el wizzard: Siguiente.
   8. Completar los Datos Para Acreditación: Número Envío , Fecha Envío , Número Empresa. Estos dos últimos campos deben formar un par único.
   9. Verificar y si todo esta correcto avanzar: siguiente.
   10. Se muestra una pantalla con el listado de agentes a acreditar sin inconvenientes y otro debajo con los agentes que no tienen configurado las cuentas bancarias. El primero tiene la opción de imprimir el informe de Remanentes y el último tiene un enlace al servicio Generar Cheques sin Banco (si se entra a esta opción luego deberán volver a completarse los campos anteriores).
   11. Al presionar Acreditar se muestra el listado de los agentes acreditados exitosamente. Se muestran los montos y el total de registros y monto acreditado.
2. Para generar el archivo necesario para presentar en el Banco se debe ir a Servicios > Acreditación > Exportar para Banco.
   1. Si hemos generado acreditaciones para un mismo banco desde diferentes liquidaciones podemos exportar en un único archivo poniendo el filtro Exportar para bancos múltiples liquidaciones en Si y seleccionar las deseadas. Solo podremos elegir liquidaciones que tengan un único envío.
   2. Es obligación completar el Banco para el que se va a generar la salida y Valor de pago.
   3. Luego de filtrar se mostrará una lista con los agentes para los cuales se va a generar el archivo.
   4. Debe chequearse Exportar para banco para que se despliegue el listado de las plantillas correspondientes a los diferentes bancos. En caso de ser necesario, llenar los campos del formulario con los datos de cabecera para la plantilla con valores personalizados.
   5. Personalización: Cada cual puede crear plantillas personalizadas para la exportación y agregarlas en la carpeta: “<ruta-mapuche>/personalizacion/plantillas/acreditacion/”. Se recomienda trabajar con un técnico y partir de algun ejemplo cargado por SIU-Mapuche.
   6. Luego debe exportarse el archivo dm10.txt que es el que se enviará al banco.
   7. Automáticamente se activa el botón Descargar XML.
3. Generar Cheques sin Banco. Se accede desde Servicios > Acreditación >Generar Cheques sin Banco.
   1. Seleccionar liquidación deseada y no utilizar Estado de comprobantes.
   2. Filtrar y seleccionar los agentes sin cuenta para los cuales se va a generar el archivo de salida.
   3. Al presionar siguiente nos muestra una pantalla con el resumen de los agentes seleccionados en un cuadro. Debemos presionar Generar.
   4. Por último podemos descargar el archivo de extensión txt generado con la información básica de cada agente y el monto a cobrar.

Esquema Básico de Acreditación