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Acreditación

El circuito de acreditación, básicamente, consiste en la generación de los datos y la exportación de los mismos al banco, pasando circunstancialmente por el borrado y la generación de cheques para agentes que no tengan cuenta bancaria. También es posible realizar acreditaciones parciales utilizando estados de comprobantes.
Los cambios mas notables con respecto a las implementaciones de Mapuche Escritorio y Pampa recaen en la posibilidad de almacenar las acreditaciones con fecha y número de envío para poder volver a consultarlas en un futuro.

Circuito Básico de Acreditación (Sin estado de comprobantes)

1. Generar Acreditación: Servicios > Acreditación > Generar
   1. Estado de Comprobantes: No
   2. Seleccionar Liquidación de entrada.
   3. Puede seleccionarse un banco en particular o generar toda la liquidación de una vez.
   4. Si se quisiera, es posible aplicar filtros de legajo:
      • Legajo
      • Agente
      • Dependencia
      • Regional
      • Dependencia de desempeño
      • Escalafón
   5. Filtrar
   6. Seleccionar masivamente con la opción “Todos” o de manera individual chequeando los agentes deseados.
   7. Avanzar en el wizzard: Siguiente.
   8. Completar los Datos Para Acreditación: Número Envío , Fecha Envío , Número Empresa. Estos dos últimos campos deben formar un par único.
   9. Verificar y si todo esta correcto avanzar: siguiente.
   10. Se muestra una pantalla con el listado de agentes a acreditar sin inconvenientes y otro debajo con los agentes que no tienen configurado las cuentas bancarias. El primero tiene la opción de imprimir el informe de Remanentes y el último tiene un enlace al servicio Generar Cheques sin Banco (si se entra a esta opción luego deberán volver a completarse los campos anteriores).
   11. Al presionar Acreditar se muestra el listado de los agentes acreditados exitosamente. Se muestran los montos y el total de registros y monto acreditado.
2. Para generar el archivo necesario para presentar en el Banco se debe ir a Servicios > Acreditación > Exportar para Banco.
   1. Si hemos generado acreditaciones para un mismo banco desde diferentes liquidaciones podemos exportar en un único archivo poniendo el filtro Exportar para bancos múltiples liquidaciones en Si y seleccionar las deseadas. Solo podremos elegir liquidaciones que tengan un único envío.
   2. Es obligación completar el Banco para el que se va a generar la salida y Valor de pago.
   3. Luego de filtrar se mostrará una lista con los agentes para los cuales se va a generar el archivo.
   4. Debe chequearse Exportar para banco para que se despliegue el listado de las plantillas correspondientes a los diferentes bancos. En caso de ser necesario, llenar los campos del formulario con los datos de cabecera para la plantilla con valores personalizados.
   5. Personalización: Cada cual puede crear plantillas personalizadas para la exportación y agregarlas en la carpeta: “<ruta-mapuche>/personalizacion/plantillas/acreditacion/”. Se recomienda trabajar con un técnico y partir de algun ejemplo cargado por SIU-Mapuche.
   6. Luego debe exportarse el archivo dm10.txt que es el que se enviará al banco.
   7. Automáticamente se activa el botón Descargar XML.
3. Generar Cheques sin Banco. Se accede desde Servicios > Acreditación >Generar Cheques sin Banco.
   1. Seleccionar liquidación deseada y no utilizar Estado de comprobantes.
   2. Filtrar y seleccionar los agentes sin cuenta para los cuales se va a generar el archivo de salida.
   3. Al presionar siguiente nos muestra una pantalla con el resumen de los agentes seleccionados en un cuadro. Debemos presionar Generar.
   4. Por último podemos descargar el archivo de extensión txt generado con la información básica de cada agente y el monto a cobrar.

Esquema Básico de Acreditación

Circuito de Acreditación (Con estado de comprobantes)

Para la acreditación con estados de comprobantes, el operador registra en el Mapuche el número de factura y cuando no incluye importe, por omisión, el sistema acredita el total de lo liquidado o su remanente.

Esto último se debe a que para la segunda acreditación de esa liquidación, el sistema no blanquea el número de factura de la acreditación anterior, motivo por el cual, si había un saldo pendiente de acreditar, al hacer la segunda acreditación el sistema acreditaría el importe total pendiente.

En el punto anterior se analizó como realizar una Acreditación básica. Ahora veremos, que es posible, previo a la acreditación realizar un cierto filtrado a los agentes liquidados. Los registros que se obtienen de este filtrado, son almacenados en DH32 donde existen un conjunto de datos que el usuario podrá indicar sobre cada agente. Estos datos son características que luego serán tenidas en cuenta al momento de acreditar. Dentro de estos datos a modificar, puede ser el monto liquidado. De esta manera, luego el proceso de acreditación tendrá en cuenta el monto indicado, que es inferior o a lo sumo igual al liquidado. Los pasos serían:

1. Generación de Estados de Comprobantes con posibilidad de acreditación parcial
2. Acreditación propiamente dicha.

La primer tarea no es obligatoria, el usuario la puede realizar o bien pasar a acreditación directamente. Eso dependerá de la manera de trabajo que realicen en la Institución.