SIU-Pilagá/Versión 3.0.4/principales circuitos funcionales/archivo transferencia bancaria
Circuito Archivo Interface Banco
Detalle
| Operación | Ubicación | Detalle | |
|---|---|---|---|
| 1 | ABM - Configuración Bancaria | Tesorería / Operaciones Bancarias / Generar Archivo Interface Banco | Permite configurar una combinación de datos (variables) únicas, requeridos por cada Entidad Financiera para la confección del archivo electrónico. |
| 2 | Configuración Salida Bancaria | Tesorería / Operaciones Bancarias / Generar Archivo Interface Banco | Permite vincular las variables configuradas en el ABM - Configuración Bancaria con una Cuenta de Tesorería determinada. |
| 3 | Generar Archivo Transferencia Bancaria | Tesorería / Operaciones Bancarias / Generar Archivo Interface Banco | Permite generar el archivo electrónico de operaciones “Pagadas” o “A pagar” con la opción de distintos filtros que facilita la selección de estas operaciones. |
| 4 | Rectificación Archivo Transferencia Bancaria | Tesorería / Operaciones Bancarias / Generar Archivo Interface Banco | Permite Rectificar / Modificar el archivo electrónico generado. |
