SIU-Pilagá/Versión 3.3.2/principales circuitos funcionales/Transferencia entre tesorerias

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Transferencias Financieras entre Tesorerías

PIL Diagrama transferencias.png

PIL Diagrama transf.png


Detalle

Operación Ubicación Detalle
1 Carga de Transf. entre Tesorerías Banco a Banco - Alta / Banco a Virtual - Alta / Virtual a Virtual - Alta / Virtual a Banco / Alta Gastos / Transferencias entre Tesorerías / Carga de Transf. entre Tesorerías Banco a Banco- Alta Permite realizar el alta de una transferencia financiera desde una tesorería origen a una tesorería destino. Así como también definir la cuenta pagadora y la cuenta de destino, con el importe correspondiente.
2 Revertir carga de Transferencia entre Tesorería Gastos / Transferencias entre Tesorerías / Revertir carga de Transferencia entre Tesorería Permite anular una carga de transferencia entre tesorerías realizada previamente.
3 Autorización de nivel 4 / Autorización de nivel 7 Gastos / Autorizaciones / Autorización de nivel 4 / Autorización de nivel 7 Permite la revisión en los niveles de autorizaciones de la carga de transferencia realizada anteriormente. De esta forma se busca evitar errores al llegar el momento del pago de la misma.
4 Pago de transferencia financiera entre Tesorerías Tesorería / Operaciones bancarias / Transferencias financieras / Pago de transferencia financiera entre Tesorerías Permite confirmar y realizar el pago financiero de la transferencia cargada anteriormente.
5 Anular pago de Liquidación Tesorería / Pagos / Anular pago de Liquidación Permite anular el pago financiero de una transferencia entre tesorerías realizado previamente.
6 Cobro de Transferencia Financiera entre Tesorerías Tesorería / Cobros / Cobro de Transferencia Financiera entre Tesorerías Permite realizar a la tesorería "destino" el cobro de la transferencia financiera entre tesorerías.
7 Anular cobros Tesorería / Cobros / Anular Cobros Permite realizar a la tesorería "destino" la anulación del cobro de la transferencia financiera entre tesorerías.


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