SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/Orden transf fciera con autoriz

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Orden de Transferencia Financiera con Autorización

Ubicación en el Menú: Gastos/Orden transferencia con autorización
En esta operación nos encontraremos con diversas opciones para dar de alta una orden de transferencia fiannciera, como así también la posibilidad de poder revertirla.

PIL ot con autorizacion menu.png


















Orden de Transferencia banco a banco con Autorización

Ubicación en el Menú: Gastos/Orden transferencia con autorización/ Orden de transferencia banco a banco con autorización-alta
En esta operación se nos presentarán dos pestañas; Documentos y Datos de la Transferencia.

  • Documentos:Comenzaremos la operación completando el Documento Principal y el Contenedor, podremos agregar Documentos Asociados presionando PIL agregar4.png. Una vez que hayamos completado estos campos, pasaremos a la siguiente pestaña.


PIL carga transf con autorizac 1.png


  • Datos de la Transferencia: Debemos completar los datos requeridos sobre la transferencia, una vez que hayamos completado la misma presionaremos el botón PIL icono guardar.png.


PIL carga transf con autoriz 2.png


El sistema presentará un resumen de la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.

PIL carga transf con autoriz 3.png


Ahora la operación deberá pasar por los diferentes niveles de Autorización, los cuales son configurables. (Por defecto, Nivel 4 y 7.)

PIL autorizac nivel 4.png
PIL autoriz nivel 7.png


Continuaremos en el Módulo de Tesorería, donde debemos confirmar la transferencia.
Ubicación: Tesorería/Operaciones Bancarias/Transferencias Financiera/Confirmar Transferencia Financiera con Autorización
Comenzaremos filtrando por la transferencia que autorizamos en el punto anterior, la podremos seleccionar presionando el botón PIL icono ingresar.png

PIL confirmar transferencia 1.png


Encontraremos las dos mismas pestañas que en el primer paso, solo que esta vez no permite modificar ningún tipo de dato exceptuando la fecha de la transferencia y los Documentos Asociados. Una vez revisada la información, presionaremos el botón PIL icono confirmar.png

PIL confirmar transferencia 2.png
PIL confirmar transferencia 3.png


El sistema desplegará un resumen de la operación, y tendremos la opción de imprimir un comprobante de la misma.

PIL confirmar transferencia 4.png


A modo de revisión, veremos como la operación impactó en el Parte Diario de la Tesorería, generando un ingreso y egreso con el mismo monto.

PIL parte diario.png



Revertir orden de transferencia

Ubicación en el Menú: Gastos/Orden transferencia con autorización/Revertir Orden transf. financiera

Esta opción nos permite revertir tanto una orden que esté en nivel 4 de autorización como a desafectar. Para operar buscaremos el documento a revertir utilizando los filtros disponibles beneficiario, fecha desde, fecha hasta, tipo de documento y/o número de documento. Por defecto el sistema ofrece como fecha desde y hasta la del día, por tanto en caso que se desee buscar una operación con otra fecha es necesario modificarlas o eliminarlas.
Seleccionamos la transferencia deseada del listado obtenido al filtrar presionando PIL icono ingresar.png.

PIL ot revertir orden.png
El sistema nos pide que confirmemos la elección, damos aceptar y la orden quedará revertida.
PIL ot revertir.png


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