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Cobro de transferencias financiera entre tesorerias
Ubicación en el menú: Tesorería/Cobros/Cobro de transferencias financiera entre tesorerías
Objetivo: permite realizar el cobro de una transferencia de fondos de una "Tesorería A" a otra "Tesorería B" .
Esta es la última etapa del proceso de transferencia de fondos financieras entre tesorerías. Desde aquí se cobrarán todas las transferencias financieras cualquiera sea el tipo (Banco a Banco, Banco a Virtual, Virtual a Banco y Virtual a Virtual).
Requisitos Previos. como actividad previa y requisito para la utilización del circuito necesitamos:
Definición de Documentos
lo haremos desde Maestros-> Documentos-> ABM Tipos de Documentos y Asociar Operaciones a Tipos de Documentos
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación LTET ( Liq. Transf. Entre Tesorerías ). En el caso de transferencia entre cuentas de diferentes Unidades de Gestión, asociarlo a la Unidad de Gestión Origen.
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación PTET ( Pago Transf. Entre Tesorerías ).
- Configurar Documento Principal y Contenedor para el tipo de operación COTT ( Cobro Financ. Transf. Entre Tesorerías) en la Unidad de Gestión destino.
Poseer una liquidación efectuada desde alguna de las opciones Transferencia de Tesorerías y el Pago de la misma
IMPORTANTE: esta operación se efectúa en la unidad de gestión relacionada a la Tesorería de Destino
Cobrar
Parados en la Unidad de Gestión relacionada a la Tesorería de Destino, filtramos según la combinación de criterios de búsqueda necesarios para poder seleccionar posteriormente del listado la liquidación a pagar presionando 
.
Documentos
Se nos habilita la primera pantalla donde definimos
- Documento principal de la operación de cobro
- Contenedor
Datos de la Transferencia
Se nos habilita la segunda pantalla que es de carácter informativo y no editable, donde veremos datos sobre:
- Fecha
- Fecha de vencimiento
- Cuenta de Origen
- Beneficiario de Origen
- Tesorería
- Cuenta Destino
- Unidad de Gestión
- Medio de Pago
- CBU
- N° de Transferencia
- Beneficiario destino
- Benef. medio de pago
- Motivo de la Transferencia
- Importe a Transferir
Finalmente presionamos 
y se concluye el trámite de transferencia financiera entre tesorerías.
Comprobante de Cobro
Hemos concluido aquí el proceso de transferencia financiera entre tesorerías.
