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Contabilidad / Cierre Mensual / Cierre Mensual
Cierre Mensual
El sistema cuenta con una operación de cierre mensual que se encuentra en: Contabilidad/Cierre Mensual/Cierre Mensual
Objetivo
Esta operación nos permite realizar cortes de forma mensuales.
Una vez cerrado el período, el sistema controla que no se registren movimientos tanto Contables como Presupuestarios para los meses cerrados.
En caso de existir algún problema puede reabrirse el mes, dejando un registro de la acción en el log del sistema.
Esta operación debe ser ejecutada por un usuario administrador (sin perfil de datos configurado).
Previo al cierre mes 12, se pueden cerrar los meses anteriores, es decir, del mes 1 al mes 11. Se ingresa mes y año por cada uno. O bien, solo cerrar el mes 12.
Los controles que posee la operación son:
- ¿Existen Partes No Emitidos?
Verifica que se encuentren emitidos todos los partes (Para los que no utilizan el parte diario se puede saltear la validación configurando el parámetro controla_emision_parte_diario).
- ¿Existen Partes para ser re emitidos?
Realiza un comparación entre los saldos diarios de los partes vs sus movimientos (Para los que no utilizan el parte diario se puede saltear la validación configurando el parámetro controla_emision_parte_diario).
Verifica si hay desbalance en el parte diario: calculando (Banco ingresos - Banco egresos)+ (Caja ingresos - Caja egresos) + (Cartera pendiente - Cartera rendido) - (Fondo retenciones - Fondo devoluciones) = (Recaudado - Pagado)
- ¿Existe Diferencia entre Saldos Vs Movimientos de Fondos?
Realiza un comparación entre los saldos de los fondos de terceros/ fondos en tránsito vs movimientos de fondos de terceros / fondos en tránsito.
- ¿Existe diferencia entre el saldo de las partidas y el importe de los movimientos de las mismas?
Realiza un comparación entre los saldos de las partidas en cada etapa vs movimientos de partidas.
Objetivo de los controles :
- Detectar errores de funcionamiento del sistema.
- Detectar errores operativos.
- Minimizar los controles al cierre del ejercicio.
Dichos controles consisten en verificar trámites no finalizados para el sistema.
Para el mes 12:
Se ingresa Mes y Año.
Se genera un listado con los controles que deben efectuar para el cierre de mes 12.
Al cerrar el mes si no cumplimos con algunos de los controles nos mostrará un mensaje:
“No es posible efectuar el cierre de mes: 12”
A continuación, se muestra pantalla con “todos” los trámites pendientes para efectuar el cierre mes 12.
A modo de ejemplo, como se muestra en la pantalla anterior, hay 4 liquidaciones con pago anulado pendientes de desafectación.
Para corroborar cuales son esas liquidaciones, se debe ingresar a la lupa. Al ingresar se visualiza una interfase con filtros.
El paso a seguir es “Filtrar” para que se despliegue el listado con los datos necesarios de cada liquidación.
Estas son las liquidaciones que se deben desafectar, las mismas se encuentran en estado “2”, (liquidaciones con pago anulado pendientes de desafectación). Esta situación se puede verificar desde el Listado de Liquidaciones y Ejecución Presupuestaria de una Operación.
El objetivo de este control es que, una vez finalizado cada trámite incompleto, quede todo en cero, es decir, sin trámites pendientes.
Como aclaración, existe también la opción de “Control para cambio de ejercicio”.
Esta opción al igual que la mencionada precedentemente, proporciona listado con trámites pendientes. El mismo puede generarse sin cerrar el mes de 12, a efectos de que cada área verifique el estado de los trámites.
