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Orden de Transferencia Financiera con Autorización
En esta operación se nos presentarán dos pestañas; Documentos y Datos de la Transferencia.
Ubicación en el Menú: Gastos/Orden transferencia banco a banco con autorización - alta
- Documentos:Comenzaremos la operación completando el Documento Principal y el Contenedor, podremos agregar Documentos Asociados presionando
. Una vez que hayamos completado estos campos, pasaremos a la siguiente pestaña.
- Datos de la Transferencia: Debemos completar los datos requeridos sobre la transferencia, una vez que hayamos completado la misma presionaremos el botón
.
El sistema presentará un resumen de la operación y podremos imprimir un comprobante de la misma.
Ahora la operación deberá pasar por los diferentes niveles de Autorización, los cuales son configurables. (Por defecto, Nivel 4 y 7.)
Continuaremos en el Módulo de Tesorería, donde debemos confirmar la transferencia.
Ubicación: Tesorería/Operaciones Bancarias/Transferencias Financiera/Confirmar Transferencia Financiera con Autorización
Comenzaremos filtrando por la transferencia que autorizamos en el punto anterior, la podremos seleccionar presionando el botón 
Encontraremos las dos mismas pestañas que en el primer paso, solo que esta vez no permite modificar ningún tipo de dato exceptuando la fecha de la transferencia y los Documentos Asociados. Una vez revisada la información, presionaremos el botón 
El sistema desplegará un resumen de la operación, y tendremos la opción de imprimir un comprobante de la misma.
A modo de revisión, veremos como la operación impactó en el Parte Diario de la Tesorería, generando un ingreso y egreso con el mismo monto.
