SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-cobranzas01

Administrar puntos de cobranza

Ubicación en el Menú: Cobranzas

Objetivo

Ingresar los puntos de cobranza de la institución.
Se deberá crear un punto de cobranza de sesión única para asociarlo en la operación Suscripciones.

Los puntos de cobranza van a relacionarse con las ventas que sean informadas desde la unidad de venta académica. Simula ser una ‘caja’ del Núcleo.

Las planillas offline reportadas a SIU-Pilagá se relacionarán con el punto de cobranza seteado en la suscripción.

Los pagos en ventanilla requieren de una sesión de caja (en SQ-Académico) para ser cobradas. Al realizarse el cierre de caja, esta es notificada automáticamente a SQ-Núcleo. Al ingresar se creará un nuevo punto de cobranza con el nombre de la caja y de tipo 'creado por unidad de venta'. Esto sucederá siempre que se informe un Cierre de caja.

Las ventas generadas a través de un agente de cobranza online o transferencia bancaria, se creará (por única vez) un nuevo punto de cobranza ‘creado por unidad de venta’ utilizando como base el punto asociado a la suscripción (misma descripción, diferente tipo).

AFIP: Para los casos que utilizan facturación electrónica el punto de cobranza es el punto de venta AFIP que utiliza cada unidad de ventas.

Pre-requisitos

• Actualizados los catálogos de SIU-Pilagá , Ir al Planificador de tareas
  • Catálogo presupuestario SIU-Pilagá
  • Unidades Administrativas SIU-Pilagá
  • Cuentas tesorería SIU-Pilagá

Inicio

Valores de los campos

Código	Descripción	Valor
Código	Código que define la institución para identificar un punto de cobranza en la institución . Para los casos que se utilice facturación electrónica con AFIP, el código a ingresar deberá ser el código del punto de venta asignado por AFIP. Se controla que el Código sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 9998.
Cuenta Tesorería	No se utiliza por el momento
Unidad administrativa	No se utiliza por el momento
Organismo	Nombre del Organismo al que corresponde el punto de cobranza	ya viene con el dato del organismo previamente ingresado en SQ
Tipo Punto Cobranza	Existen tres tipos: * Creado en Núcleo (actualmente no utilizado) * Creado por Unidad de Venta * Sesión única Para el caso de Carga de ventas offline se debe seleccionar " Sesión única"
Dirección	Dirección del punto de cobranza en la institución; el dato será utilizado para confeccionar el comprobante / Factura. Si no se informa se toma el dato cargado en Administrar parametrización de comprobantes
Teléfono	Teléfono del punto de cobranza en la institución; el dato será utilizado para confeccionar el comprobante / Factura. Si no se informa se toma el dato cargado en Administrar parametrización de comprobantes
Pto. vta. Nombre	Nombre del punto de venta que se utiliza para volcar en la factura o comprobante tipo factura.

Ejemplo:

Con datos ya cargados la ventana principal se muestra de la siguiente forma: