Diferencia entre revisiones de «SIU-Pilaga/version3.16.0/documentacion de las operaciones/gastos/Transferencia entre Tesorerias/banco a banco»
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Revisión actual del 15:46 28 abr 2025
Sumario
Carga de transf. entre tesorerías banco a banco- alta
Gastos >Transferencia entre tesorerías > Carga de transf. entre tesorerías banco a banco- alta
Esta opción es para efectuar transferencias entre cuentas de tesorerías asociadas a una cuenta bancaria.
Recordatorio: la operatoria completa involucra comenzar desde la operación que se explica en este apartado en una Unidad de Gestión y concluir con el cobro en otra Unidad de Gestión diferente
Alta de Transferencia
Desde la unidad de gestión de origen efectuaremos la operación de devengado, completando los datos solicitados que se detallan a continuación:
Documentos
- Documento Principal: seleccionar del combo desplegable según la configuración previa.
- Contenedor: definir típo, número y año
- Documentos asociados: dato de carácter opcional y permite completar actos administrativos que dan origen a la operación.
Datos de la Transferencia
- Fecha: ofrece por defecto la fecha actual.
- Fecha de vencimiento: ofrece por defecto la fecha actual pero podemos editarla si se considera.
- Cuenta de origen(*): la cuenta de tesoreŕia de la cual saldrán los fondos.
- Beneficiario Origen(*): es la unidad de gestión de la cual surgen los fondos y puede autocompletarse en funcion de la cuenta seleccionada en el punto anterior.
- Tesorería de destino(*): del desplegable seleccionamos la tesorería a la cual queremos enviar los fondos.
- Cuenta de Destino(*): se habilitarán las cuentas a seleccionar mediante desplegable.
- Unidad Gestión Destino(*): se autocompleta en función de los datos ingresados previos.
- Medio de pago: seleccionar entre cheque o transferencia. Nuestra elección habilita 2 opciones diferentes para cada medio de pago.
- Si se selecciona transferencia
- CBU Destino: dato que se autocompleta si eldato está cargado previamente.
- N° de Transferencia:dato que se autocompleta si eldato está cargado previamente.
- Si se selecciona cheque
- Tipo de chequera: seleccionar del desplegable la sopcipones de chequera relacionadas a la cuenta.
- Fecha del cheque: se autocompleta con la fecha actual, pero es un campo editable.
- Beneficiario destino: se autocompleta con la Unidad de Gestión destino.
- Benef. medio de pago: se autocompleta con la Unidad de Gestión destino.
- Motivo de la Transferencia: indicaremos el detalle por el cual se ejecuta esta operación
- Importe a transferir: indicamos el monto que se transferirá entre tesorerías.
Para concluir presionamos 
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Autorización de la Trasferencia
En la Unidad de Gestión de Origen Autorizamos la liquidación en los diferentes Niveles de autorización, según el esquema de autorización definido para la operación.
Pago de la Transferencia
En la Unidad de Gestión de Origen desde la operación Pago de transferencia financiera entre tesorerías efectuaremos el pago de la trasferencia
Cobro de la Transferencia
Finalmente, para que el proceso quede concluido, desde la Unidad de Gestión que recibe los fondos de debe efectuar el Cobro de Transferencia financiera entre tesorerias y de este modo quedará concluida la transferencia.
