SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-devengado offline
Sumario
- 1 Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza
- 1.1 Configuraciones necesarias
- 1.1.1 Parámetros del sistema en Núcleo
- 1.1.2 Administrar conceptos de ventas
- 1.1.3 Definir la unidad de negocios
- 1.1.4 Administrar unidades de ventas
- 1.1.5 Suscripción
- 1.1.6 Cargar ventas offline
- 1.1.7 Facturación
- 1.1.8 En SIU-Pilagá
- 1.1.9 Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta
- 1.1.10 Informar devengados a SIU-Pilagá
- 1.1 Configuraciones necesarias
Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza
En ésta sección se describen 2 circuitosde cómo facturar devengados y dónde generar la cobranza. Qué circuito se usará se define en el valor del parámetro de la Suscripción de la unidad de ventas INFODEVPIL .
Entonces, Si el concepto de venta tiene configurado devenga “Si”:
* INFODEVPIL = SI: se reportan las ventas en forma individual y se genera la cobranza desde SIU-Pilagá y posterior informe a SIU-SQ-núcleo, ( Se usará el documento de la persona y el año de la factura) (ej: convenios, servicios a terceros, etc) .
* INFODEVPIL = NO: Para cualquier otro caso (no informa devengado o informa por lote ó bloque). ( SE usará el documento de devengado y año de devengado que se ingrese en la operación Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta. y se genera la cobranza en SQ.
- COMO REALIZAMOS LA COBRANZA ? NOS FALTARÍA LA PLATAFORMA que sea INDEPENDIENTE DE ACADÉMICO Y GUARANI. No tenemos forma de cobrar para gente que no es de guarani.
- Y cómo se informa el devengado cobrado ? con la operación de reportar recaudacion de offline. ok
- Y cómo se informa el devengado cobrado ? con la operación de reportar recaudacion de offline. ok
Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní.
El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el número de documento principal de devengado.
para individual.
Los casos contemplan informar ventas a un solo tipo de documento de devengado de SIU-Pilagá.
vale para individual y para lote.
Descripción de los 2 circuitos:
- Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
- Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)
Pasos comunes a los dos circuitos:
Los pasos que se deben seguir son los que se enumeran a continuación:
- Configuración inicial del sistema
- Administrar parámetros de sistema - configurar ‘ENVREMANENTE’
- Administrar templates de comprobantes
- Configuración del sistema - Núcleo >AFIP (opcional)
- Definir cantidad de registros en la planilla
- Configuración del mailer
- Configuración SQ - Pilagá
- Procesos > Planificador de tareas - Sincronizar catálogos con SIU-Pilagá
- Configuración funcional
- Ventas > Definir los conceptos de ventas y si devengan.
- Ventas > Administrar unidades de negocios
- Ventas > Administrar unidades de ventas
- Cobranzas > Administrar puntos de cobranza
- Unidad de ventas > Suscripciones ; atención a parámetros INFODEVPIL y TIPOSERVIC = No académicos
- Carga y seguimiento de las Ventas a cobrar de forma off-line
- Ventas > Cargar ventas offline: Tipo conceptos:Conceptos a cobrar
- Procesos > Monitor de procesos
- Ventas > Reportes > Listado de seguimiento de ventas
- Administrar ventas offline
- Ventas > Administrar ventas offline
- Facturación electrónica
- En SIU-Pilagá
- ABM tipo de documentos: Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ (no tiene que tener numerador)
- Asociar operaciones a tipos de documentos: Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
- ABM de Conceptos de ingreso: Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo
- ABM tipo de documentos: Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ (no tiene que tener numerador)
- En Sq-núcleo Pre-requisitos para poder informar los devengados y devengados cobrados de cada Unidad de venta a SIU-Pilagá
- Carga de catálogos de SIU-Pilagá en Siu-SQ_núcleo
- Caracterización Presupuestaria
- Ventas > Administrar unidades de ventas
- Acá se configura la siguiente información que será necesaria a la hora de Informar las recaudaciones a SIU-Pilagá:
- unidad, sub-unidad y sub sub-unidad
- unidad administrativa.
- Organismo
- Tipo, Número y Año de Contenedor
- Caracterización presupuestaria > Administrar caracterizaciones de ingreso
- Caracterización por concepto de venta y cobranza
- Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas
- Caracterización presupuestaria -> Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta
- Suscripción
- Informar devengados a SIU-Pilagá
- PARTICULARIDADES DE CADA CASO
- Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
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- Notificación al cliente de la venta a cobrar ( Tipo de notificación a utilizar EN DESARROLLO ...HOY PARA VENTAS A COBRAR SIMPLES SE UTILIZA 'VENTA'
- Enviar por mail el mensaje del tipo de notificación y adjuntar al mismo LA factura electrónica o el comprobante tipo factura del devengado.
- Ventas > Reportes > Listado de devengados A reportar/Reportados a Siu-Pilagá ESTE REPORTE FALTA DESARROLLAR
- EN SIU-Pilagá
- Cobro de ingresos corrientes. Al registrarse la cobranza se informa a SQ dicho estado de la venta y los datos del recibo.
- Registro de la notificación al cliente en sq-núcleo de venta cobrada . tipo de notificación FCTFNZA. Se adjuntan las facturas o comprobantes tipo de factura como se viene haciendo y adjuntar también el recibo que está en Pilagá ? ... VER QUE SE DECIDIÓ
- Envío por mail del Recibo de Pilagá , cómo se hará ? ...... ANALIZAR
- Reimpresión de comprobantes de cobro ( si es necesario)
- Verificar el registro de la cobranza en Sq-núcleo
- Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)
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- se debe generar la venta a cobrar en SQ ........ si es persona de guarani funcionará para el resto FALTA interfaz similar al portal de pagos.
- Caracterización presupuestaria : la habitual de recaudaciones
- Informar recaudaciones , utilizar la operación vigente 'Reportar ventas offline a SIU-Pilagá' ya que tendrá identificado cómo era eso ? cuan do se cargan las ventas a cobrar se completa el campo .......
Configuraciones necesarias
Parámetros del sistema en Núcleo
‘ENVREMANENTE’
Los devengados solo se reportan para el año en curso y los cobros de devengado para todos los años si ENVREMANENTE está activado.
'Por el momento sólo utilizar la opción = ..'................... por default tenemos la opción S
Administrar conceptos de ventas
Definir que conceptos de ventas van a devengar.
Definir la unidad de negocios
Definir la unidad de negocios a la cuál le definirán los conceptos de ventas que van a devengar. Las unidades de negocios pueden tener todo tipo de conceptos de ventas, los que devengan y los que no.
Administrar unidades de ventas
Definir la unidad de ventas.
Suscripción
Suscripciones : analizar los parámetros de acuerdo a lo explicado en la descripción de los parámetros de la suscripción
Tener en cuenta que los siguientes parámetros deben tener los siguientes valores:
* ACEPTAOFF = Si
* PTOCOB-CRE = No
* INFODEVPIL = Si ( en éste caso el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA se envían por separado a SIU-Pilagá para que pueda generar las cobranzas
* TIPOSERVIC = No académicos
Cargar ventas offline
Hacer llegar a SIU-SQ núcleo la venta a cobrar , ya sea utilizando la operación Cargar ventas offline] o a través de webservices en el caso que su institución haya personalizado el sistema.
Recordar que se debe utilizar el formato de planilla para VENTAS A COBRAR.
Facturación
Quienes utilizan Facturación electrónica deben ejecutar el proceso: Generar comprobantes llamando al WS de AFIP para que AFIP genere y devuelva los datos de la facturación electrónica.
Quienes no utilizan facturación electrónica no tienen que hacer nada , el comprobante ya queda generado al cargar las ventas a cobrar.
En SIU-Pilagá
Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ
Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en SU Núcleo
Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta
Configurar a que devengado de ingreso van a impactar las ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá.
Informar devengados a SIU-Pilagá