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Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y su cobranza

En ésta sección se describen 2 circuitos de cómo facturar devengados y dónde generar la cobranza. Qué circuito se usará se define en el valor del parámetro de la Suscripción de la unidad de ventas INFODEVPIL .
Entonces, Si el concepto de venta tiene configurado devenga “Si”: 

* INFODEVPIL = SI:   se reportan las ventas en forma individual  y se genera la cobranza desde SIU-Pilagá y posterior informe a SIU-SQ-núcleo, ( Se usará el documento de la persona  y el año de la factura) (ej: convenios, servicios a terceros, etc)  . 



* INFODEVPIL = NO: Para cualquier otro caso (no informa devengado o informa por lote ó bloque).    ( SE usará el documento de devengado y año de devengado que se ingrese en la operación Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta. 
y se genera la cobranza en SQ.


Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní.
El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el número de documento principal de devengado.
para individual.

Los casos contemplan informar ventas a un solo tipo de documento de devengado de SIU-Pilagá.
vale para individual y para lote.

Descripción de los 2 circuitos:

  • Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
  • Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)


Pasos comunes a los dos circuitos:

Los pasos que se deben seguir son los que se enumeran a continuación:

  1. Configuración inicial del sistema
    1. Administrar parámetros de sistema - configurar ‘ENVREMANENTE’
    2. Administrar templates de comprobantes
    3. Configuración del sistema - Núcleo >AFIP (opcional)
    4. Definir cantidad de registros en la planilla
    5. Configuración del mailer
    6. Configuración SQ - Pilagá
    7. Procesos > Planificador de tareas - Sincronizar catálogos con SIU-Pilagá
  2. Configuración funcional
    1. Ventas > Definir los conceptos de ventas y si devengan.
    2. Ventas > Administrar unidades de negocios
    3. Ventas > Administrar unidades de ventas
    4. Cobranzas > Administrar puntos de cobranza
    5. Unidad de ventas > Suscripciones ; atención a parámetros INFODEVPIL y TIPOSERVIC = No académicos
  3. Carga y seguimiento de las Ventas a cobrar de forma off-line
    1. Ventas > Cargar ventas offline: Tipo conceptos:Conceptos a cobrar
    2. Procesos > Monitor de procesos
    3. Ventas > Reportes > Listado de seguimiento de ventas
  1. Administrar ventas offline
    1. Ventas > Administrar ventas offline
  2. Facturación electrónica
    1. Generar facturas AFIP (Opcional)
  3. En SIU-Pilagá
    1. ABM tipo de documentos: Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ (no tiene que tener numerador)
    2. Asociar operaciones a tipos de documentos: Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
    3. ABM de Conceptos de ingreso: Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo
  4. En Sq-núcleo Pre-requisitos para poder informar los devengados y devengados cobrados de cada Unidad de venta a SIU-Pilagá
    1. Carga de catálogos de SIU-Pilagá en Siu-SQ_núcleo
  5. Caracterización Presupuestaria
    1. Ventas > Administrar unidades de ventas
    2. Acá se configura la siguiente información que será necesaria a la hora de Informar las recaudaciones a SIU-Pilagá:
      1. unidad, sub-unidad y sub sub-unidad
      2. unidad administrativa.
      3. Organismo
      4. Tipo, Número y Año de Contenedor
    3. Caracterización presupuestaria > Administrar caracterizaciones de ingreso
    4. Caracterización por concepto de venta y cobranza
    5. Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas
    6. Caracterización presupuestaria -> Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta
  6. Suscripción
    1. Suscripciones - parámetro USAORG .
  7. Informar devengados a SIU-Pilagá
    1. Planificador de tareas - Proceso: Informar devengados a SIU-Pilagá

Paticularidades de cada caso

con cobranza en SIU-Pilagá

  1. Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
    1. Ingreso de las ventas a cobrar
    2. Notificación al cliente de la venta a cobrar ( Tipo de notificación a utilizar se envían dos mails el de venta a cobrar y el de venta cobrada )
    3. Enviar por mail el mensaje del tipo de notificación y adjuntar al mismo LA factura electrónica o el comprobante tipo factura del devengado.
    4. Ventas > Reportes > Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá (Recaudaciones/Devengados)
  2. EN SIU-Pilagá
    1. Cobro de ingresos corrientes. Al registrarse la cobranza se informa a SQ dicho estado de la venta y los datos del recibo.
    2. Pilagá debe enviar por mail el recibo generado al momento de cobrar.
    3. Reimpresión de comprobantes de cobro ( si es necesario)
  3. Verificar el registro de la cobranza en Sq-núcleo
    1. Listado de cobranzas por ventas

con cobranza en el Portal de pagos de SQ

  1. Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)
    1. En éste caso queda claro que las ventas que se carguen deben corresponder a clientes del SIU-Guarani pues el portal de pago trabaja sólo con ellos, no tenemos interfaz para cobrarle a otros clientes.
    2. Una vez cargada la venta se genera la notificación de 'Venta disponible para el pago'
    3. Caracterización presupuestaria : ya comentado en la sección de pasos comunes
    4. Informar los devengados a SIU-Pilagá con el proceso disponible para ellos en el Planificador de tareas
    5. Una vez que la persona paga ( venta cobrada ) y si corresponde ya generada la facturación electrónica SE genera la notificación de 'Envío de factura'
    6. Desde el Planificador se configura el proceso de 'Envío de mails '
    7. Informar cobro del devengado: se debe configurar por medio de pago el proceso Infrmar recaudaciones a Pilagá con la opción de 'Cobro del devengado'
    8. Reportes disponibles:
      1. Listado de devengados no cobrados
      2. Listado de cobranzas por ventas
      3. Listado de seguimiento de ventas
      4. Listado de devengados reportados
      5. Listado de Recaudaciones reportadas

Configuraciones necesarias

Parámetros del sistema en Núcleo

‘ENVREMANENTE’

Los devengados solo se reportan para el año en curso y los cobros de devengado para todos los años si ENVREMANENTE está activado. 

 'Por el momento sólo utilizar la opción = ..'...................  por default tenemos la opción S



Administrar conceptos de ventas

Definir que conceptos de ventas van a devengar.

SQ nucleo cptos vtas devenga.png


Definir la unidad de negocios

Definir la unidad de negocios a la cuál le definirán los conceptos de ventas que van a devengar. Las unidades de negocios pueden tener todo tipo de conceptos de ventas, los que devengan y los que no.

Administrar unidades de ventas

Definir la unidad de ventas.

SQ unidad de ventas.png




Suscripción

Suscripciones : analizar los parámetros de acuerdo a lo explicado en la descripción de los parámetros de la suscripción

Tener en cuenta que los siguientes parámetros deben tener los siguientes valores: 

* ACEPTAOFF  = Si 

* PTOCOB-CRE = No 

* INFODEVPIL = Si  ( en éste caso  el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta)  SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA se envían por separado a SIU-Pilagá para que pueda generar las cobranzas     

* TIPOSERVIC = No académicos


SQ suscripciones.png



Cargar ventas offline

Hacer llegar a SIU-SQ núcleo la venta a cobrar , ya sea utilizando la operación Cargar ventas offline o a través de webservices en el caso que su institución haya personalizado el sistema.
Recordar que se debe utilizar el formato de planilla para VENTAS A COBRAR.

Sq cargar ventas a cobrar.png




Facturación

Quienes utilizan Facturación AFIP el sistema obtiene de la suscripción el tipo de facturación que se debe realizar (CAE ó CAI ) De ser facturación afip se deberán configurar el proceso que corresponda: para CAE: Generar comprobantes llamando al WS de AFIP y para CAI: Generar facturas con CAI.
Quienes no utilizan facturación afip no tienen que hacer nada , el comprobante ya queda generado al cargar las ventas a cobrar.

SQ planif afip devengados.png

Cobro de intereses y/o mora

Actualmente, no es posible devengar el cobro de cuotas y cobrar intereses aplicado cuando se configuren dos vencimientos o se asigne un porcentaje de aumento por mora cuando el al facturar el mes siguiente, el cobro de la venta continué pendiente.

En SIU-Pilagá

Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ
Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en SU Núcleo

Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta

Configurar a que devengado de ingreso van a impactar las ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá.

Informar devengados a SIU-Pilagá





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